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Financial Security Advisor 投資組合持股
AUM
US$6.15億
週轉率
14.45%
1年估算報酬率
26.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.1%
1年估算報酬率
+26.08%
3年估算報酬率
+76.31%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.15億
AUM 成長
+US$7033萬
(+13%)
資金流向
+US$290萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.62%
持股
173
新
13
增持
69
減碼
68
已平倉
12
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$387萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$191萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$159萬 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$119萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$60.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$336萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$125萬 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$74.4萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$53.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.48% |
| 2 | 科技 | 10.39% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | 醫療保健 | 4.07% |
| 5 | 通訊服務 | 4.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1.16億 | 18.87% |
383,004
+5,608
| +1% | +US$159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
US$2.19億
| US$1.08億 | 17.49% |
2,183,445
+78,238
| +4% | +US$387萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
| US$4272萬 | 6.95% |
669,107
-10,977
| -2% | -US$62.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$2013萬 | 3.27% |
323,644
+18,809
| +6% | +US$119萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1899萬 | 3.09% |
37,960
-1,120
| -3% | -US$53.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1880萬 | 3.06% |
52,607
+1,157
| +2% | +US$41.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1728萬 | 2.81% |
299,696
-6,203
| -2% | -US$33.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1489萬 | 2.42% |
295,633
-8,899
| -3% | -US$44.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1474萬 | 2.4% |
50,932
-1,599
| -3% | -US$45.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1384萬 | 2.25% |
272,933
+9,785
| +4% | +US$49.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1228萬 | 2% |
260,075
-5,180
| -2% | -US$23.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1161萬 | 1.89% |
31,131
-254
| -0.8% | -US$10.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1052萬 | 1.71% |
208,104
-8,980
| -4% | -US$45.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1031萬 | 1.68% |
51,551
+1,753
| +4% | +US$36萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$852萬 | 1.39% |
207,371
+6,700
| +3% | +US$26.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$842萬 | 1.37% |
65,060
-869
| -1% | -US$10.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$776萬 | 1.26% |
66,055
-2,022
| -3% | -US$21.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$768萬 | 1.25% |
87,337
+22,425
| +35% | +US$191萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$679萬 | 1.1% |
56,967
-1,369
| -2% | -US$14.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Altria Group
MO
US$1254億
| US$676萬 | 1.1% |
92,622
-2,698
| -3% | -US$18.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$624萬 | 1.02% |
26,181
+2,422
| +10% | +US$60.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$540萬 | 0.88% |
39,491
-770
| -2% | -US$11.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$536萬 | 0.87% |
21,092
-219
| -1% | -US$5.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$504萬 | 0.82% |
44,487
-1,530
| -3% | -US$19萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$474萬 | 0.77% |
26,012
-140
| -0.5% | -US$2.43萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
OL
AGM
Financial Security Advisor的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Security Advisor持有173個部位，價值US$6.15億，較前一季的US$5.44億增加13%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Financial Security Advisor的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加69檔、減碼68檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共3,304股，價值US$56.5萬。 最大的一筆賣出是Eli Lilly，估計金額為US$336萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為科技和金融。
- Financial Security Advisor在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,304股，價值US$56.5萬。
- Financial Security Advisor在2026年第2季增持NEOS Enhanced Income Credit Select ETF的幅度最大，估計增加US$387萬。
- Financial Security Advisor在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$336萬。
- Financial Security Advisor於2026年第2季完全出清Rockwell Automation，估計賣出金額為US$36.5萬。
- 在2026年第2季，Financial Security Advisor的投資組合規模為US$6.15億，前十大持股占63%。
- Financial Security Advisor在2026年第2季新增了13個部位，並平倉12個部位。
- Financial Security Advisor的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.15億。
根據Financial Security Advisor的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。