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Financial Security Advisor 投資組合持股
AUM
US$5.99億
週轉率
17.49%
1年估算報酬率
18.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.25%
1年估算報酬率
+18.92%
3年估算報酬率
+83.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.99億
AUM 成長
-US$1590萬
(-2.6%)
資金流向
-US$1761萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.02%
持股
183
新
22
增持
47
減碼
88
已平倉
10
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$542萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$203萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$768萬 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$705萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$263萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$202萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.15% |
| 2 | 資訊科技 | 11.47% |
| 3 | 金融 | 5.22% |
| 4 | 醫療保健 | 4.46% |
| 5 | 通訊服務 | 3.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630億
| US$126萬 | 0.21% |
+14,843
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
52
Verizon
VZ
US$1931億
| US$126萬 | 0.21% |
27,464
-2
| -0% | -US$94 |
2023 Q3
12個季度
|
|
53
SLB Ltd
SLB
US$752億
| US$124萬 | 0.21% |
25,326
-957
| -4% | -US$4.93萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$120萬 | 0.2% |
1,569
-189
| -11% | -US$14.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
55
Truist Financial
TFC
US$602億
| US$109萬 | 0.18% |
23,533
+711
| +3% | +US$3.61萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
56
Eaton
ETN
US$1401億
| US$105萬 | 0.18% |
2,451
-181
| -7% | -US$7.55萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
57
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$467億
| US$103萬 | 0.17% |
+18,265
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
58
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$101萬 | 0.17% |
2,214
-199
| -8% | -US$8.43萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
59
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$100萬 | 0.17% |
2,560
-56
| -2% | -US$2.23萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
60
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925億
| US$99.2萬 | 0.17% |
10,240
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$97.9萬 | 0.16% |
1,922
-113
| -6% | -US$6.21萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
62
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$9.6億
| US$97.7萬 | 0.16% |
23,333
-788
| -3% | -US$3.48萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
63
Arista Networks
ANET
US$2485億
| US$96.9萬 | 0.16% |
4,761
-443
| -9% | -US$8.34萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
64
UnitedHealth
UNH
US$3610億
| US$96.5萬 | 0.16% |
2,630
+491
| +23% | +US$19.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
65
Chubb
CB
US$1415億
| US$96.2萬 | 0.16% |
2,949
-420
| -12% | -US$14.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
66
SpaceX
SPCX
US$1.9兆
| US$93.1萬 | 0.16% |
6,170
+2,866
| +87% | +US$39.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
67
Deere & Co
DE
US$1865億
| US$91.5萬 | 0.15% |
1,363
-84
| -6% | -US$5.34萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
68
Oracle
ORCL
US$4003億
| US$89.6萬 | 0.15% |
6,527
-1,125
| -15% | -US$15.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
69
Intel
INTC
US$3322億
| US$89.4萬 | 0.15% |
7,436
-760
| -9% | -US$7.75萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
70
Uranium Energy
UEC
US$35.8億
| US$87.6萬 | 0.15% |
92,720
+415
| +0.4% | +US$4,415 |
2023 Q3
12個季度
|
|
71
Celestica
CLS
US$306億
| US$83.1萬 | 0.14% |
2,298
-695
| -23% | -US$23萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
72
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$82.2萬 | 0.14% |
2,485
-285
| -10% | -US$10萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$78.1萬 | 0.13% |
9,964
+151
| +2% | +US$1.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
74
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$77.4萬 | 0.13% |
2,959
-219
| -7% | -US$5.61萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
75
Marvell Technology
MRVL
US$1519億
| US$76.8萬 | 0.13% |
2,905
+81
| +3% | +US$1.82萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
WCM
LHC
F1I
Financial Security Advisor的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Security Advisor持有183個部位，管理資產為US$5.99億，較前一季的US$6.15億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Financial Security Advisor的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加47檔、減碼88檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共29,210股，價值US$215萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$768萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Security Advisor在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進29,210股，價值US$215萬。
- Financial Security Advisor在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$542萬。
- Financial Security Advisor在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$768萬。
- Financial Security Advisor於2026年第3季完全出清Sandisk，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2026年第3季，Financial Security Advisor的投資組合規模為US$5.99億，前十大持股占60%。
- Financial Security Advisor在2026年第3季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Financial Security Advisor的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$5.99億。
根據Financial Security Advisor的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。