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Financial Security Advisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.15億
売買回転率
14.45%
推定1年リターン
26.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.1%
1年予想リターン
+26.08%
3年間の予想リターン
+76.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.15億
運用資産残高の伸び率
+$7033万
(+13%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.62%
保有額
173
新規
13
買い増し
69
減少
68
解消
12
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+$387万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$191万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$159万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$119万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$60.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$336万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$125万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$74.4万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+$62.3万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$53.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.48% |
| 2 | 情報技術 | 10.39% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | ヘルスケア | 4.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Verizon
VZ
$1878億
| $116万 | 0.19% |
27,466
-605
| -2% | -$2.84万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
52
TSMC
TSM
$2.14兆
| $115万 | 0.19% |
2,413
+571
| +31% | +$23.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
53
Chubb
CB
$1404億
| $115万 | 0.19% |
3,369
-114
| -3% | -$3.72万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
54
Sandisk
SNDK
$1822億
| $115万 | 0.19% |
505
-521
| -51% | -$74.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
55
Intel
INTC
$4519億
| $114万 | 0.19% |
8,196
+25
| +0.3% | +$2,528 |
2023 Q3
11四半期
|
|
56
Truist Financial
TFC
$592億
| $114万 | 0.18% |
22,822
+84
| +0.4% | +$4,132 |
2023 Q3
11四半期
|
|
57
Eaton
ETN
$1433億
| $112万 | 0.18% |
2,632
+50
| +2% | +$2.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
58
Oracle
ORCL
$3806億
| $112万 | 0.18% |
7,652
-7
| -0.1% | -$1,269 |
2023 Q3
11四半期
|
|
59
Norfolk Southern
NSC
$760億
| $111万 | 0.18% |
3,525
-79
| -2% | -$2.44万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
60
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $110万 | 0.18% |
2,184
-22
| -1% | -$1.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
61
Celestica
CLS
$339億
| $109万 | 0.18% |
2,993
+1,494
| +100% | +$56.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $104万 | 0.17% |
2,035
-55
| -3% | -$2.97万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
63
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
$9.42億
| $102万 | 0.17% |
24,121
-2,107
| -8% | -$8.71万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
64
Elevance Health
ELV
$966億
| $101万 | 0.16% |
2,616
+8
| +0.3% | +$2,967 |
2023 Q3
11四半期
|
|
65
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $98.9万 | 0.16% |
10,240
+296
| +3% | +$2.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
66
Uranium Energy
UEC
$37.1億
| $98.4万 | 0.16% |
92,305
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
67
Deere & Co
DE
$1735億
| $91.8万 | 0.15% |
1,447
-4
| -0.3% | -$2,317 |
2023 Q3
11四半期
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $90.7万 | 0.15% |
2,770
+44
| +2% | +$1.37万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
69
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $88.9万 | 0.14% |
2,139
+207
| +11% | +$7.67万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
70
Arista Networks
ANET
$2158億
| $88.4万 | 0.14% |
5,204
+128
| +3% | +$2.01万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
71
Marvell Technology
MRVL
$2008億
| $84.1万 | 0.14% |
2,824
-612
| -18% | -$12.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
AbbVie
ABBV
$5040億
| $80万 | 0.13% |
3,178
+11
| +0.3% | +$2,367 |
2023 Q3
11四半期
|
|
73
Royal Bank of Canada
RY
$2797億
| $79.5万 | 0.13% |
3,842
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
74
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $79.1万 | 0.13% |
9,813
+29
| +0.3% | +$2,248 |
2025 Q4
2四半期
|
|
75
Costco
COST
$4512億
| $78.1万 | 0.13% |
834
+8
| +1% | +$7,971 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
OL
AGM
Financial Security Advisorの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorは173銘柄を保有し、保有額は$6.15億でした。前四半期の$5.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Financial Security Advisorの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、69件増加しました、68件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。 最も大きな売却はEli Lillyで、推定額は$336万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にNEOS Enhanced Income Credit Select ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$336万相当を減らしました。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorの上位10銘柄は、運用資産総額$6.15億のポートフォリオの63%を占めています。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Financial Security Advisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.15億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Security Advisorの 13F報告書 に基づいています。