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Financial Security Advisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.15億
売買回転率
14.45%
推定1年リターン
26.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.1%
1年予想リターン
+26.08%
3年間の予想リターン
+76.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.15億
運用資産残高の伸び率
+$7033万
(+13%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.62%
保有額
173
新規
13
買い増し
69
減少
68
解消
12
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+$387万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$191万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$159万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$119万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$60.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$336万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$125万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$74.4万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+$62.3万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$53.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.48% |
| 2 | 情報技術 | 10.39% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | ヘルスケア | 4.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amphenol
APH
$1827億
| $47.6万 | 0.08% |
5,396
+2,212
| +69% | +$15.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
102
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.2億
| $47.5万 | 0.08% |
9,692
-152
| -2% | -$7,444 |
2023 Q3
11四半期
|
|
103
Corning
GLW
$1065億
| $45万 | 0.07% |
1,762
-49
| -3% | -$8,915 |
2026 Q1
1四半期
|
|
104
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $43.4万 | 0.07% |
1,172
-886
| -43% | -$31.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
105
GE Aerospace
GE
$2964億
| $43万 | 0.07% |
1,151
+29
| +3% | +$9,079 |
2025 Q3
3四半期
|
|
106
Nebius Group N.V.
NBIS
$432億
| $42.4万 | 0.07% |
+1,537
| 新規 | +$30.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
107
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $41.7万 | 0.07% |
567
-34
| -6% | -$2.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
108
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $41.7万 | 0.07% |
5,069
+12
| +0.2% | +$930 |
2025 Q4
2四半期
|
|
109
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $41.2万 | 0.07% |
5,440
+24
| +0.4% | +$1,771 |
2025 Q4
2四半期
|
|
110
Alibaba
BABA
$2479億
| $39万 | 0.06% |
4,018
-109
| -3% | -$1.37万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
111
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $38.8万 | 0.06% |
+537
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
112
PepsiCo
PEP
$1850億
| $38.1万 | 0.06% |
2,816
-7
| -0.2% | -$1,047 |
2023 Q3
11四半期
|
|
113
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$118億
| $37.4万 | 0.06% |
8,183
+58
| +0.7% | +$2,523 |
2025 Q2
4四半期
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $36.6万 | 0.06% |
3,072
+4
| +0.1% | +$457 |
2025 Q4
2四半期
|
|
115
Cummins
CMI
$712億
| $36万 | 0.06% |
504
+1
| +0.2% | +$659 |
2025 Q3
3四半期
|
|
116
Chevron
CVX
$4575億
| $35.9万 | 0.06% |
2,168
-763
| -26% | -$14.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
117
Vertiv
VRT
$748億
| $35.8万 | 0.06% |
1,070
+29
| +3% | +$9,197 |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
Novartis
NVS
$2872億
| $35.5万 | 0.06% |
2,264
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
119
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
$4.28億
| $35.2万 | 0.06% |
11,282
+7
| +0.1% | +$248 |
2025 Q2
4四半期
|
|
120
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
$20.3億
| $34.6万 | 0.06% |
12,500
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
121
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $34万 | 0.06% |
2,845
+5
| +0.2% | +$547 |
2025 Q2
4四半期
|
|
122
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $33.9万 | 0.06% |
4,496
+196
| +5% | +$1.66万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
123
W.R. Berkley
WRB
$272億
| $33.8万 | 0.05% |
4,748
-70
| -1% | -$4,691 |
2023 Q3
11四半期
|
|
124
Abbott
ABT
$1794億
| $33.4万 | 0.05% |
3,679
+52
| +1% | +$4,746 |
2023 Q3
11四半期
|
|
125
Brookfield
BN
$848億
| $31.7万 | 0.05% |
7,451
-37
| -0.5% | -$1,654 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
OL
AGM
Financial Security Advisorの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorは173銘柄を保有し、保有額は$6.15億でした。前四半期の$5.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Financial Security Advisorの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、69件増加しました、68件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。 最も大きな売却はEli Lillyで、推定額は$336万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,304株、評価額は$56.5万でした。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にNEOS Enhanced Income Credit Select ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- Financial Security Advisorが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$336万相当を減らしました。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Security Advisorの上位10銘柄は、運用資産総額$6.15億のポートフォリオの63%を占めています。
- Financial Security Advisorは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Financial Security Advisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.15億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Security Advisorの 13F報告書 に基づいています。