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Financial Security Advisor 投資組合持股
AUM
US$5.99億
週轉率
17.49%
1年估算報酬率
18.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.25%
1年估算報酬率
+18.92%
3年估算報酬率
+83.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.99億
AUM 成長
-US$1590萬
(-2.6%)
資金流向
-US$1761萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.02%
持股
183
新
22
增持
47
減碼
88
已平倉
10
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$542萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$203萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$768萬 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
|
+US$705萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$263萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$202萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.15% |
| 2 | 資訊科技 | 11.47% |
| 3 | 金融 | 5.22% |
| 4 | 醫療保健 | 4.46% |
| 5 | 通訊服務 | 3.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9億
| US$44.7萬 | 0.07% |
9,178
-514
| -5% | -US$2.51萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
102
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.6億
| US$44.7萬 | 0.07% |
16,000
+3,500
| +28% | +US$9.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
103
Visa
V
US$7944億
| US$44.5萬 | 0.07% |
1,238
-532
| -30% | -US$19.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
104
Chevron
CVX
US$4291億
| US$43.7萬 | 0.07% |
2,141
-27
| -1% | -US$5,316 |
2023 Q3
12個季度
|
|
105
Morgan Stanley
MS
US$2980億
| US$42.5萬 | 0.07% |
2,262
-149
| -6% | -US$3.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
106
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$41.2萬 | 0.07% |
5,467
+27
| +0.5% | +US$2,108 |
2025 Q4
3個季度
|
|
107
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$40.4萬 | 0.07% |
3,759
-259
| -6% | -US$2.99萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
108
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$125億
| US$40.4萬 | 0.07% |
7,887
-296
| -4% | -US$1.53萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
109
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$40.2萬 | 0.07% |
543
-24
| -4% | -US$1.72萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
110
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$39.3萬 | 0.07% |
5,079
+10
| +0.2% | +US$813 |
2025 Q4
3個季度
|
|
111
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
VUSV
US$8577萬
| US$39.1萬 | 0.07% |
+5,698
| 新 | +US$40.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
112
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169億
| US$38.1萬 | 0.06% |
+2,688
| 新 | +US$43.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
113
Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF
VUSG
US$3097萬
| US$38萬 | 0.06% |
+5,696
| 新 | +US$36.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535億
| US$37.8萬 | 0.06% |
3,075
+3
| +0.1% | +US$360 |
2025 Q4
3個季度
|
|
115
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.7億
| US$36.8萬 | 0.06% |
+4,968
| 新 | +US$37.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
116
Abbott
ABT
US$1880億
| US$36.2萬 | 0.06% |
3,661
-18
| -0.5% | -US$1,880 |
2023 Q3
12個季度
|
|
117
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$36萬 | 0.06% |
1,151
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
118
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$35.8萬 | 0.06% |
1,929
-884
| -31% | -US$18.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
119
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$35.8萬 | 0.06% |
849
-503
| -37% | -US$20萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$35.8萬 | 0.06% |
2,848
+3
| +0.1% | +US$356 |
2025 Q2
5個季度
|
|
121
Nebius Group N.V.
NBIS
US$315億
| US$35.2萬 | 0.06% |
1,494
-43
| -3% | -US$9,248 |
2026 Q2
1季度
|
|
122
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$35.1萬 | 0.06% |
4,496
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
123
Mastercard
MA
US$5760億
| US$34.5萬 | 0.06% |
626
+194
| +45% | +US$10.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
124
Southern Company
SO
US$1090億
| US$34.2萬 | 0.06% |
4,130
-8,207
| -67% | -US$74.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
125
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$33.1萬 | 0.06% |
1,797
+126
| +8% | +US$2.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WCM
LHC
F1I
RI
Financial Security Advisor的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Security Advisor持有183個部位，管理資產為US$5.99億，較前一季的US$6.15億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Financial Security Advisor的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加47檔、減碼88檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共29,210股，價值US$215萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$768萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Security Advisor在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進29,210股，價值US$215萬。
- Financial Security Advisor在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$542萬。
- Financial Security Advisor在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$768萬。
- Financial Security Advisor於2026年第3季完全出清Sandisk，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2026年第3季，Financial Security Advisor的投資組合規模為US$5.99億，前十大持股占60%。
- Financial Security Advisor在2026年第3季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Financial Security Advisor的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$5.99億。
根據Financial Security Advisor的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。