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DA

Drake & Associates 投資組合持股

AUM US$5.94億 週轉率 26.27%
1年估算報酬率 16.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.04%
1年估算報酬率
+16.71%
3年估算報酬率
+47.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.94億
AUM 成長
+US$6890萬
資金流向
+US$2813萬
資金流向％
4.74%
前十大持股占比
71.43%
持股
118
新
21
增持
40
減碼
44
已平倉
10
平均持有時間
1.8 年
前10名平均持有時間
2.2 年
前20名平均持有期間
1.9 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
RECS圖示
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+US$390萬
2
FBND圖示
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$356萬
3
ACWI圖示
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$311萬
4
IJH圖示
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$302萬
5
PVAL圖示
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+US$301萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
PEG圖示
Public Service Enterprise Group
PEG
+US$116萬
2
APAM圖示
Artisan Partners
APAM
+US$104萬
3
BKR圖示
Baker Hughes
BKR
+US$88.2萬
4
DUK圖示
Duke Energy
DUK
+US$81.6萬
5
WELL圖示
Welltower
WELL
+US$73.3萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 90.3%
2 科技 3.19%
3 工業 1.47%
4 醫療保健 1.05%
5 金融 1.01%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
RECS圖示
1
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
US$5420萬 9.13%
1,252,310
+92,006
+8% +US$390萬
2024 Q4
6個季度
FBND圖示
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
US$4997萬 8.42%
1,098,394
+77,988
+8% +US$356萬
2023 Q2
12個季度
PVAL圖示
3
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
US$4864萬 8.19%
954,581
+60,516
+7% +US$301萬
2025 Q3
3個季度
SPYG圖示
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
US$4503萬 7.59%
378,474
+22,900
+6% +US$262萬
2023 Q4
10個季度
IJH圖示
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
US$4429萬 7.46%
574,352
+41,163
+8% +US$302萬
2022 Q2
16個季度
ACWI圖示
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
US$4342萬 7.31%
276,605
+20,340
+8% +US$311萬
2022 Q2
16個季度
JAAA圖示
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
US$3859萬 6.5%
764,333
+54,325
+8% +US$275萬
2022 Q4
14個季度
AFIF圖示
8
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24億
US$3635萬 6.12%
3,865,267
+225,756
+6% +US$212萬
2025 Q3
3個季度
IDMO圖示
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
US$3607萬 6.08%
598,229
+49,674
+9% +US$295萬
2025 Q2
4個季度
PYLD圖示
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
US$2748萬 4.63%
1,036,295
+59,153
+6% +US$156萬
2025 Q3
3個季度
AVUV圖示
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
US$2678萬 4.51%
214,617
+12,142
+6% +US$145萬
2022 Q4
14個季度
OUNZ圖示
12
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
US$2134萬 3.59%
552,917
+42,691
+8% +US$185萬
2025 Q2
4個季度
QQQM圖示
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
US$2092萬 3.52%
69,048
+4,368
+7% +US$124萬
2025 Q2
4個季度
EDIV圖示
14
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8億
US$1651萬 2.78%
402,997
+41,311
+11% +US$170萬
2024 Q2
8個季度
AAPL圖示
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$451萬 0.76%
15,584
-1,123
-7% -US$32.1萬
2022 Q2
16個季度
NLR圖示
16
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
US$409萬 0.69%
35,254
+4,770
+16% +US$63.6萬
2025 Q3
3個季度
NVDA圖示
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
US$350萬 0.59%
17,509
+1,484
+9% +US$30.5萬
2022 Q2
16個季度
SGOV圖示
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
US$321萬 0.54%
31,884
-2,045
-6% -US$20.6萬
2025 Q3
3個季度
MSFT圖示
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$263萬 0.44%
7,053
-629
-8% -US$25.4萬
2022 Q2
16個季度
IUSV圖示
20
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
US$223萬 0.38%
20,238
-159
-0.8% -US$1.72萬
2022 Q2
16個季度
IVV圖示
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
US$213萬 0.36%
2,838
+258
+10% +US$18.8萬
2022 Q2
16個季度
AMZN圖示
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$204萬 0.34%
8,543
+76
+0.9% +US$1.91萬
2022 Q2
16個季度
ABBV圖示
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
US$203萬 0.34%
8,068
+203
+3% +US$4.37萬
2022 Q4
14個季度
WEC圖示
24
WEC Energy
WEC
US$354億
US$197萬 0.33%
16,887
+2,656
+19% +US$30.3萬
2022 Q2
16個季度
META圖示
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
US$162萬 0.27%
2,881
+57
+2% +US$3.49萬
2023 Q1
13個季度
1
2 3 4 5

相似基金

KMC
Kirr Marbach & Co Columbus, Indiana US$5.94億 AUM 34% 1年估算報酬率
RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming US$5.94億 AUM 9.89% 1年估算報酬率
JE
JMAC Enterprises Newtown, Pennsylvania US$5.93億 AUM 22.22% 1年估算報酬率
STP
Science & Technology Partners New York US$5.93億 AUM 259.03% 1年估算報酬率
APA
Astoria Portfolio Advisors New York US$5.93億 AUM 28.97% 1年估算報酬率
SWA
SOA Wealth Advisors New York US$5.95億 AUM 25.98% 1年估算報酬率
Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio US$5.95億 AUM 23.65% 1年估算報酬率
FFA
Florida Financial Advisors Tampa, Florida US$5.92億 AUM 69.01% 1年估算報酬率

Drake & Associates的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Drake & Associates持有118個部位，價值US$5.94億，較前一季的US$5.25億增加13%。 其前十大持股占投資組合的71%。

Drake & Associates在2026年第2季投入US$2813萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是Lam Research：共2,157股，價值US$93.5萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的88%上升，其次為科技和工業。

賣出方面，減碼金額最大的是Baker Hughes，估計減持了US$88.2萬。

  • Drake & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Lam Research：共買進2,157股，價值US$93.5萬。
  • Drake & Associates在2026年第2季增持Columbia Research Enhanced Core ETF的幅度最大，估計增加US$390萬。
  • Drake & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Baker Hughes，估計減持了US$88.2萬。
  • Drake & Associates於2026年第2季完全出清Public Service Enterprise Group，估計賣出金額為US$116萬。
  • 在2026年第2季，Drake & Associates的投資組合規模為US$5.94億，前十大持股占71%。
  • Drake & Associates在2026年第2季新增了21個部位，並平倉10個部位。
  • Drake & Associates的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.94億。

根據Drake & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。