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Drake & Associates Portfolio-Positionen

AUM 594 Mio. $ Umschlag 26,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
594 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,9 Mio. $
Kapitalfluss
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,43 %
Position
118
Neu
21
Aufgestockt
40
Reduziert
44
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RECS-Symbol
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+3,9 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,56 Mio. $
3
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,11 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+3,02 Mio. $
5
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+3,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+1,16 Mio. $
2
APAM-Symbol
Artisan Partners
APAM
+1,04 Mio. $
3
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+882.023 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+815.641 $
5
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+732.538 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,3 %
2 Technologie 3,19 %
3 Industrie 1,47 %
4 Gesundheitswesen 1,05 %
5 Finanzwesen 1,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RECS-Symbol
1
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
54,2 Mio. $ 9,13 %
1.252.310
+92.006
+8 % +3,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
50 Mio. $ 8,42 %
1.098.394
+77.988
+8 % +3,56 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PVAL-Symbol
3
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
48,6 Mio. $ 8,19 %
954.581
+60.516
+7 % +3,01 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
45 Mio. $ 7,59 %
378.474
+22.900
+6 % +2,62 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
44,3 Mio. $ 7,46 %
574.352
+41.163
+8 % +3,02 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
ACWI-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
43,4 Mio. $ 7,31 %
276.605
+20.340
+8 % +3,11 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
JAAA-Symbol
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
38,6 Mio. $ 6,5 %
764.333
+54.325
+8 % +2,75 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AFIF-Symbol
8
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
224 Mio. $
36,4 Mio. $ 6,12 %
3.865.267
+225.756
+6 % +2,12 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IDMO-Symbol
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
36,1 Mio. $ 6,08 %
598.229
+49.674
+9 % +2,95 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PYLD-Symbol
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
27,5 Mio. $ 4,63 %
1.036.295
+59.153
+6 % +1,56 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
26,8 Mio. $ 4,51 %
214.617
+12.142
+6 % +1,45 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
OUNZ-Symbol
12
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
21,3 Mio. $ 3,59 %
552.917
+42.691
+8 % +1,85 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQM-Symbol
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,52 %
69.048
+4.368
+7 % +1,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EDIV-Symbol
14
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,78 %
402.997
+41.311
+11 % +1,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,51 Mio. $ 0,76 %
15.584
-1.123
-7 % -321.218 $
2022 Q2
16 Quartale
NLR-Symbol
16
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,69 %
35.254
+4.770
+16 % +636.438 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,5 Mio. $ 0,59 %
17.509
+1.484
+9 % +305.119 $
2022 Q2
16 Quartale
SGOV-Symbol
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,54 %
31.884
-2.045
-6 % -205.598 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,63 Mio. $ 0,44 %
7.053
-629
-8 % -254.494 $
2022 Q2
16 Quartale
IUSV-Symbol
20
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,38 %
20.238
-159
-0,8 % -17.205 $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,36 %
2.838
+258
+10 % +187.875 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,34 %
8.543
+76
+0,9 % +19.077 $
2022 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,34 %
8.068
+203
+3 % +43.675 $
2022 Q4
14 Quartale
WEC-Symbol
24
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,33 %
16.887
+2.656
+19 % +303.030 $
2022 Q2
16 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,27 %
2.881
+57
+2 % +34.854 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KMC
Kirr Marbach & Co Columbus, Indiana 594 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming 594 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JE
JMAC Enterprises Newtown, Pennsylvania 593 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STP
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APA
Astoria Portfolio Advisors New York 593 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
SOA Wealth Advisors New York 595 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio 595 Mio. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Florida Financial Advisors Tampa, Florida 592 Mio. $ AUM 69,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Drake & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Drake & Associates 118 Positionen im Wert von 594 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 525 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Drake & Associates investierte 28,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 2.157 Aktien im Wert von 934.693 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Baker Hughes; sie wurde auf 882.023 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Drake & Associates im Q2 2026 war Lam Research: 2.157 Aktien im Wert von 934.693 $.
  • Drake & Associates hat seine Position in Columbia Research Enhanced Core ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Drake & Associates im Q2 2026 entfiel auf Baker Hughes und belief sich schätzungsweise auf 882.023 $.
  • Drake & Associates hat seine Position in Public Service Enterprise Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Drake & Associates machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 594 Mio. $ aus.
  • Drake & Associates eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Drake & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 594 Mio. $.

Auf Grundlage der von Drake & Associates für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .