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Marino Stram & Associates

Marino Stram & Associates Portfolio-Positionen

AUM 628 Mio. $ Umschlag 10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
628 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,2 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,61 %
Position
204
Neu
19
Aufgestockt
109
Reduziert
57
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,42 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,21 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+829.184 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+694.113 $
5
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+459.325 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+771.466 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+663.176 $
3
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+455.886 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+326.407 $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+274.826 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,9 %
2 Technologie 6,04 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Gesundheitswesen 3,3 %
5 Basiskonsumgüter 2,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
89,7 Mio. $ 14,29 %
567.525
+7.765
+1 % +1,21 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
68 Mio. $ 10,83 %
90.811
+565
+0,6 % +411.431 $
2021 Q3
19 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
52 Mio. $ 8,29 %
603.992
+16.916
+3 % +1,42 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
SDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
42,6 Mio. $ 6,78 %
279.804
+1.153
+0,4 % +171.777 $
2017 Q4
34 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
39,3 Mio. $ 6,26 %
180.415
+3.324
+2 % +694.113 $
2017 Q4
34 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,45 %
281.143
+4.054
+1 % +297.459 $
2021 Q3
19 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,59 %
109.652
-484
-0,4 % -66.422 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,5 Mio. $ 2,15 %
46.551
+412
+0,9 % +117.847 $
2017 Q4
34 Quartale
HFXI-Symbol
9
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,28 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,49 %
245.335
-4.969
-2 % -181.976 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,48 %
28.402
-148
-0,5 % -45.961 $
2017 Q4
34 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,24 %
35.333
+677
+2 % +141.978 $
2021 Q3
19 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,23 %
20.882
+2.319
+12 % +829.184 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,54 Mio. $ 1,2 %
20.207
+184
+0,9 % +74.447 $
2017 Q4
34 Quartale
IMCG-Symbol
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,15 %
73.252
+2.760
+4 % +249.046 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,13 %
9.617
+303
+3 % +208.470 $
2021 Q3
19 Quartale
DGRO-Symbol
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,07 %
88.429
+5.329
+6 % +393.141 $
2020 Q1
25 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,06 %
31.212
+1.233
+4 % +252.327 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,45 Mio. $ 1,03 %
12.897
+838
+7 % +402.869 $
2017 Q4
34 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,89 %
23.714
+134
+0,6 % +30.769 $
2020 Q1
25 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,9 Mio. $ 0,78 %
20.572
+284
+1 % +71.286 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,31 Mio. $ 0,69 %
12.188
+791
+7 % +282.696 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,16 Mio. $ 0,66 %
11.649
+1.204
+12 % +433.398 $
2019 Q3
27 Quartale
JEPI-Symbol
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,63 %
70.104
+361
+0,5 % +20.389 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,6 %
14.721
+43
+0,3 % +10.022 $
2017 Q4
34 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,71 Mio. $ 0,59 %
3.091
-30
-1 % -30.652 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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PAS
PKS Advisory Services Albany, New York 627 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradice Investment Management
Paradice Investment Management Denver, Colorado 627 Mio. $ AUM 43,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marino Stram & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marino Stram & Associates 204 Positionen im Wert von 628 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 557 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marino Stram & Associates für Q2 2026 weist 19 neu, 109 erhöht, 57 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 335 Aktien im Wert von 313.479 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 771.466 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marino Stram & Associates im Q2 2026 war Costco: 335 Aktien im Wert von 313.479 $.
  • Marino Stram & Associates hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marino Stram & Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 771.466 $.
  • Marino Stram & Associates hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.826 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marino Stram & Associates machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 628 Mio. $ aus.
  • Marino Stram & Associates eröffnete 19 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marino Stram & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 628 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marino Stram & Associates für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .