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Marino Stram & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 628 M
Rotación
10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
23.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 628 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.61%
Posición
204
Nuevas
19
Aumentadas
109
Reducidas
57
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 829 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 694 k |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 771 k |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 663 k |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 456 k |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 326 k |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 275 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.9% |
| 2 | Tecnología | 6.04% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Atención médica | 3.3% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 89.7 M | 14.29% |
567,525
+7,765
| +1% | +USD 1.21 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 68 M | 10.83% |
90,811
+565
| +0.6% | +USD 411 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 52 M | 8.29% |
603,992
+16,916
| +3% | +USD 1.42 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.4 mil M
| USD 42.6 M | 6.78% |
279,804
+1,153
| +0.4% | +USD 172 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 39.3 M | 6.26% |
180,415
+3,324
| +2% | +USD 694 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 21.7 M | 3.45% |
281,143
+4,054
| +1% | +USD 297 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 16.3 M | 2.59% |
109,652
-484
| -0.4% | -USD 66.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 13.5 M | 2.15% |
46,551
+412
| +0.9% | +USD 118 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2320 M
| USD 9.34 M | 1.49% |
245,335
-4,969
| -2% | -USD 182 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 9.3 M | 1.48% |
28,402
-148
| -0.5% | -USD 46 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 7.75 M | 1.24% |
35,333
+677
| +2% | +USD 142 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 7.73 M | 1.23% |
20,882
+2,319
| +12% | +USD 829 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 7.54 M | 1.2% |
20,207
+184
| +0.9% | +USD 74.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4029 M
| USD 7.2 M | 1.15% |
73,252
+2,760
| +4% | +USD 249 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 7.08 M | 1.13% |
9,617
+303
| +3% | +USD 208 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.7 mil M
| USD 6.7 M | 1.07% |
88,429
+5,329
| +6% | +USD 393 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 6.64 M | 1.06% |
31,212
+1,233
| +4% | +USD 252 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.45 M | 1.03% |
12,897
+838
| +7% | +USD 403 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.61 M | 0.89% |
23,714
+134
| +0.6% | +USD 30.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.9 M | 0.78% |
20,572
+284
| +1% | +USD 71.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 4.31 M | 0.69% |
12,188
+791
| +7% | +USD 283 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 4.16 M | 0.66% |
11,649
+1,204
| +12% | +USD 433 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.96 M | 0.63% |
70,104
+361
| +0.5% | +USD 20.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 3.74 M | 0.6% |
14,721
+43
| +0.3% | +USD 10 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 3.71 M | 0.59% |
3,091
-30
| -1% | -USD 30.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
PAS
Revisión del portafolio de Marino Stram & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marino Stram & Associates mantenía 204 posiciones por un valor de USD 628 M, un aumento de 13% frente a los USD 557 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marino Stram & Associates muestra 19 nuevos, Aumentaron 109, 57 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 335 acciones con un valor de USD 313 k. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 771 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marino Stram & Associates en T2 2026 fue Costco: 335 acciones por un valor de USD 313 k.
- Marino Stram & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de Marino Stram & Associates durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 771 k.
- Marino Stram & Associates cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 275 k.
- Las diez principales posiciones de Marino Stram & Associates representan 58% de su cartera de USD 628 M en T2 2026.
- Marino Stram & Associates abrió 19 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marino Stram & Associates aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 628 M.
Según el Informe 13F de Marino Stram & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.