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Marino Stram & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.28億
売買回転率
10.29%
推定1年リターン
23.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.12%
1年予想リターン
+23.07%
3年間の予想リターン
+63.64%
5年予想リターン
+76.05%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.28億
運用資産残高の伸び率
+$7117万
(+13%)
資金フロー
+$1183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.61%
保有額
204
新規
19
買い増し
109
減少
57
解消
2
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$142万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$121万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$69.4万 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$45.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$77.1万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$66.3万 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$45.6万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$32.6万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$27.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.9% |
| 2 | 情報技術 | 6.04% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | ヘルスケア | 3.3% |
| 5 | 生活必需品 | 2.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$812億
| $8969万 | 14.29% |
567,525
+7,765
| +1% | +$121万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $6801万 | 10.83% |
90,811
+565
| +0.6% | +$41.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $5203万 | 8.29% |
603,992
+16,916
| +3% | +$142万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$214億
| $4258万 | 6.78% |
279,804
+1,153
| +0.4% | +$17.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $3932万 | 6.26% |
180,415
+3,324
| +2% | +$69.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2168万 | 3.45% |
281,143
+4,054
| +1% | +$29.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $1626万 | 2.59% |
109,652
-484
| -0.4% | -$6.64万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5兆
| $1347万 | 2.15% |
46,551
+412
| +0.9% | +$11.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
$23.2億
| $934万 | 1.49% |
245,335
-4,969
| -2% | -$18.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $930万 | 1.48% |
28,402
-148
| -0.5% | -$4.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $775万 | 1.24% |
35,333
+677
| +2% | +$14.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $773万 | 1.23% |
20,882
+2,319
| +12% | +$82.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $754万 | 1.2% |
20,207
+184
| +0.9% | +$7.44万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.3億
| $720万 | 1.15% |
73,252
+2,760
| +4% | +$24.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $708万 | 1.13% |
9,617
+303
| +3% | +$20.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$437億
| $670万 | 1.07% |
88,429
+5,329
| +6% | +$39.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $664万 | 1.06% |
31,212
+1,233
| +4% | +$25.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $645万 | 1.03% |
12,897
+838
| +7% | +$40.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $561万 | 0.89% |
23,714
+134
| +0.6% | +$3.08万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $490万 | 0.78% |
20,572
+284
| +1% | +$7.13万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $431万 | 0.69% |
12,188
+791
| +7% | +$28.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $416万 | 0.66% |
11,649
+1,204
| +12% | +$43.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $396万 | 0.63% |
70,104
+361
| +0.5% | +$2.04万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $374万 | 0.6% |
14,721
+43
| +0.3% | +$1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $371万 | 0.59% |
3,091
-30
| -1% | -$3.07万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
PAS
Marino Stram & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Marino Stram & Associatesは204銘柄を保有し、保有額は$6.28億でした。前四半期の$5.57億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Marino Stram & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、109件増加しました、57件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCostcoで、保有株数は335株、評価額は$31.3万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$77.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Marino Stram & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCostcoで、株数は335株、評価額は$31.3万でした。
- Marino Stram & Associatesは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$142万でした。
- Marino Stram & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$77.1万相当を減らしました。
- Marino Stram & Associatesは2026年第2四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Marino Stram & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.28億のポートフォリオの58%を占めています。
- Marino Stram & Associatesは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Marino Stram & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.28億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMarino Stram & Associatesの 13F報告書 に基づいています。