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Marino Stram & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.28억
회전율
10.29%
1년 추정 수익률
23.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.12%
1년 예상 수익률
+23.07%
3년 예상 수익률
+63.64%
5년 예상 수익률
+76.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.28억
AUM 성장
+US$7117만
(+13%)
자금 흐름
+US$1183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.61%
보유액
204
신규
19
증가
109
축소
57
청산됨
2
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$142만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$82.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$69.4만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$45.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$77.1만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$66.3만 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$45.6만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$32.6만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$27.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.9% |
| 2 | 정보기술 | 6.04% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 건강관리 | 3.3% |
| 5 | 필수소비재 | 2.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$8969만 | 14.29% |
567,525
+7,765
| +1% | +US$121만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6801만 | 10.83% |
90,811
+565
| +0.6% | +US$41.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5203만 | 8.29% |
603,992
+16,916
| +3% | +US$142만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$4258만 | 6.78% |
279,804
+1,153
| +0.4% | +US$17.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3932만 | 6.26% |
180,415
+3,324
| +2% | +US$69.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2168만 | 3.45% |
281,143
+4,054
| +1% | +US$29.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1626만 | 2.59% |
109,652
-484
| -0.4% | -US$6.64만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1347만 | 2.15% |
46,551
+412
| +0.9% | +US$11.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$22.8억
| US$934만 | 1.49% |
245,335
-4,969
| -2% | -US$18.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$930만 | 1.48% |
28,402
-148
| -0.5% | -US$4.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$775만 | 1.24% |
35,333
+677
| +2% | +US$14.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$773만 | 1.23% |
20,882
+2,319
| +12% | +US$82.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$754만 | 1.2% |
20,207
+184
| +0.9% | +US$7.44만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$720만 | 1.15% |
73,252
+2,760
| +4% | +US$24.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$708만 | 1.13% |
9,617
+303
| +3% | +US$20.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$670만 | 1.07% |
88,429
+5,329
| +6% | +US$39.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$664만 | 1.06% |
31,212
+1,233
| +4% | +US$25.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$645만 | 1.03% |
12,897
+838
| +7% | +US$40.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$561만 | 0.89% |
23,714
+134
| +0.6% | +US$3.08만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$490만 | 0.78% |
20,572
+284
| +1% | +US$7.13만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$431만 | 0.69% |
12,188
+791
| +7% | +US$28.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$416만 | 0.66% |
11,649
+1,204
| +12% | +US$43.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$396만 | 0.63% |
70,104
+361
| +0.5% | +US$2.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$374만 | 0.6% |
14,721
+43
| +0.3% | +US$1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$371만 | 0.59% |
3,091
-30
| -1% | -US$3.07만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
PAS
Marino Stram & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marino Stram & Associates는 US$6.28억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.57억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Marino Stram & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 109개 증가, 57개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco으로, 335주를 보유했으며 가치는 US$31.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$77.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Marino Stram & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$31.3만 상당의 335주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marino Stram & Associates로, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- Marino Stram & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$77.1만예요.
- Marino Stram & Associates는 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marino Stram & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.28억 중 58%를 차지해요.
- Marino Stram & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Marino Stram & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.28억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Marino Stram & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.