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West Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.45억
회전율
14.19%
1년 추정 수익률
17.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.81%
1년 예상 수익률
+17.37%
3년 예상 수익률
+79.8%
5년 예상 수익률
+75.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.45억
AUM 성장
+US$3332만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$3.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
49.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.27%
보유액
155
신규
12
증가
93
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2418만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2213만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1765만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$1691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$1208만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$361만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$317만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$235만 |
| 5 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.55% |
| 2 | 정보기술 | 7.37% |
| 3 | 임의소비재 | 1.24% |
| 4 | 산업재 | 1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$9630만 | 14.94% |
1,072,809
+66,221
| +7% | +US$592만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$7283만 | 11.3% |
511,976
+25,108
| +5% | +US$348만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$5919만 | 9.18% |
259,301
+10,003
| +4% | +US$234만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$5539만 | 8.59% |
1,523,714
+102,610
| +7% | +US$374만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$4822만 | 7.48% |
696,279
+19,653
| +3% | +US$135만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2713만 | 4.21% |
615,223
+147,068
| +31% | +US$667만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$2579만 | 4% |
476,540
+91,710
| +24% | +US$516만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2214만 | 3.44% |
228,568
+224,219
| +5,156% | +US$2213만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$2020만 | 3.13% |
427,987
-23,595
| -5% | -US$106만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1931만 | 3% |
108,820
+51,654
| +90% | +US$1659만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$1714만 | 2.66% |
389,756
+15,768
| +4% | +US$68.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1640만 | 2.54% |
316,839
-9,567
| -3% | -US$49.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$1260만 | 1.95% |
209,693
+4,776
| +2% | +US$30.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$977만 | 1.52% |
43,965
+954
| +2% | +US$21.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$916만 | 1.42% |
428,314
-85,917
| -17% | -US$195만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$829만 | 1.29% |
36,320
-2,612
| -7% | -US$56만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$721만 | 1.12% |
60,207
-25,865
| -30% | -US$317만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$566만 | 0.88% |
258,931
+26,725
| +12% | +US$59.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$550만 | 0.85% |
69,548
-29,187
| -30% | -US$235만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$547만 | 0.85% |
48,445
+38,174
| +372% | +US$1765만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$498만 | 0.77% |
166,783
+13,419
| +9% | +US$38.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$489만 | 0.76% |
13,927
+906
| +7% | +US$34.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$470만 | 0.73% |
100,185
+22,578
| +29% | +US$107만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$442만 | 0.69% |
104,282
+10,145
| +11% | +US$44.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$368만 | 0.57% |
66,254
+51,695
| +355% | +US$1313만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
West Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, West Wealth Group는 US$6.45억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.11억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
West Wealth Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.18억을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D.R. Horton으로, 13,428주를 보유했으며 가치는 US$2.44만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$361만 규모 줄였습니다.
- West Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton으로, US$2.44만 상당의 13,428주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 West Wealth Group로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- West Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- West Wealth Group는 2026년 3분기에 JPMorgan US Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.45억 중 69%를 차지해요.
- West Wealth Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- West Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$6.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 West Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.