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West Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 645 mi
Giro
14,19%
Retorno est. (1 ano)
17,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,81%
Retorno est. (1 ano)
+17,37%
Retorno est. (3 anos)
+79,8%
Retorno est. (5 anos)
+75,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 645 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 318 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
49,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,27%
Posição
155
Nova
12
Aumentada
93
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 22,1 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 17,7 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 16,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 3,17 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 1,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,55% |
| 2 | Tecnologia | 7,37% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,24% |
| 4 | Industriais | 1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 96,3 mi | 14,94% |
1.072.809
+66.221
| +7% | +US$ 5,92 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 72,8 mi | 11,3% |
511.976
+25.108
| +5% | +US$ 3,48 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 59,2 mi | 9,18% |
259.301
+10.003
| +4% | +US$ 2,34 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 55,4 mi | 8,59% |
1.523.714
+102.610
| +7% | +US$ 3,74 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 48,2 mi | 7,48% |
696.279
+19.653
| +3% | +US$ 1,35 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 27,1 mi | 4,21% |
615.223
+147.068
| +31% | +US$ 6,67 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 25,8 mi | 4% |
476.540
+91.710
| +24% | +US$ 5,16 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 22,1 mi | 3,44% |
228.568
+224.219
| +5.156% | +US$ 22,1 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 20,2 mi | 3,13% |
427.987
-23.595
| -5% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,3 mi | 3% |
108.820
+51.654
| +90% | +US$ 16,6 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 17,1 mi | 2,66% |
389.756
+15.768
| +4% | +US$ 685 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 16,4 mi | 2,54% |
316.839
-9.567
| -3% | -US$ 496 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 12,6 mi | 1,95% |
209.693
+4.776
| +2% | +US$ 306 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 9,8 mi | 1,52% |
43.965
+954
| +2% | +US$ 211 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 9,16 mi | 1,42% |
428.314
-85.917
| -17% | -US$ 1,95 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,29 mi | 1,29% |
36.320
-2.612
| -7% | -US$ 560 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 7,21 mi | 1,12% |
60.207
-25.865
| -30% | -US$ 3,17 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 5,66 mi | 0,88% |
258.931
+26.725
| +12% | +US$ 599 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 5,5 mi | 0,85% |
69.548
-29.187
| -30% | -US$ 2,35 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,47 mi | 0,85% |
48.445
+38.174
| +372% | +US$ 17,7 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 4,98 mi | 0,77% |
166.783
+13.419
| +9% | +US$ 389 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,89 mi | 0,76% |
13.927
+906
| +7% | +US$ 341 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,7 mi | 0,73% |
100.185
+22.578
| +29% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 4,42 mi | 0,69% |
104.282
+10.145
| +11% | +US$ 449 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,68 mi | 0,57% |
66.254
+51.695
| +355% | +US$ 13,1 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de West Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, West Wealth Group detinha 155 posições avaliadas em US$ 645 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 611 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
West Wealth Group alocou US$ 318 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em D.R. Horton: 13.428 ações no valor de US$ 24,4 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- A maior compra de West Wealth Group no T3 2026 foi D.R. Horton: 13.428 ações no valor de US$ 24,4 mil.
- West Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de West Wealth Group em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- West Wealth Group encerrou totalmente sua posição em JPMorgan US Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
- As dez maiores posições de West Wealth Group representam 69% de sua carteira de US$ 645 mi no T3 2026.
- West Wealth Group abriu 12 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de West Wealth Group subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 645 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.