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West Wealth Group

West Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 645 Mio. $ Umschlag 14,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
645 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+318 Mio. $
Kapitalfluss %
49,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,27 %
Position
155
Neu
12
Aufgestockt
93
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+159 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+24,2 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+22,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+17,7 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+16,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMOM-Symbol
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
+12,1 Mio. $
2
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+3,61 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,17 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,35 Mio. $
5
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+1,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,55 %
2 Technologie 7,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,24 %
4 Industrie 1 %
5 Kommunikationsdienste 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
96,3 Mio. $ 14,94 %
1.072.809
+66.221
+7 % +5,92 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
72,8 Mio. $ 11,3 %
511.976
+25.108
+5 % +3,48 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
59,2 Mio. $ 9,18 %
259.301
+10.003
+4 % +2,34 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
CORO-Symbol
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
55,4 Mio. $ 8,59 %
1.523.714
+102.610
+7 % +3,74 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
48,2 Mio. $ 7,48 %
696.279
+19.653
+3 % +1,35 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
27,1 Mio. $ 4,21 %
615.223
+147.068
+31 % +6,67 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
CMF-Symbol
7
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
25,8 Mio. $ 4 %
476.540
+91.710
+24 % +5,16 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
22,1 Mio. $ 3,44 %
228.568
+224.219
+5.156 % +22,1 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
BAI-Symbol
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,13 %
427.987
-23.595
-5 % -1,06 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,3 Mio. $ 3 %
108.820
+51.654
+90 % +16,6 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
THRO-Symbol
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,66 %
389.756
+15.768
+4 % +685.396 $
2025 Q1
6 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,54 %
316.839
-9.567
-3 % -496.167 $
2024 Q1
10 Quartale
SHLD-Symbol
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,95 %
209.693
+4.776
+2 % +305.720 $
2025 Q3
4 Quartale
QUAL-Symbol
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,52 %
43.965
+954
+2 % +211.027 $
2023 Q1
14 Quartale
PZA-Symbol
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
9,16 Mio. $ 1,42 %
428.314
-85.917
-17 % -1,95 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,29 Mio. $ 1,29 %
36.320
-2.612
-7 % -560.000 $
2021 Q4
19 Quartale
EFG-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,12 %
60.207
-25.865
-30 % -3,17 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GOVT-Symbol
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,88 %
258.931
+26.725
+12 % +598.587 $
2021 Q4
19 Quartale
EFV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,85 %
69.548
-29.187
-30 % -2,35 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,47 Mio. $ 0,85 %
48.445
+38.174
+372 % +17,7 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IALT-Symbol
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,77 %
166.783
+13.419
+9 % +388.626 $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,89 Mio. $ 0,76 %
13.927
+906
+7 % +341.070 $
2021 Q4
19 Quartale
BNDX-Symbol
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,73 %
100.185
+22.578
+29 % +1,07 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
XTEN-Symbol
24
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,69 %
104.282
+10.145
+11 % +448.614 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,68 Mio. $ 0,57 %
66.254
+51.695
+355 % +13,1 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Patient Square Capital Menlo Park, California 646 Mio. $ AUM 291,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harfst & Associates
Harfst & Associates Sheridan, Wyoming 643 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concord Asset Management (Virginia)
Concord Asset Management (Virginia) Abingdon, Virginia 646 Mio. $ AUM 25,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P.J. Schmidt Investment Management (PJS)
P.J. Schmidt Investment Management (PJS) Cedarburg, Wisconsin 643 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patten Group
Patten Group Chattanooga, Tennessee 643 Mio. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Wealth Group 155 Positionen im Wert von 645 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 611 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

West Wealth Group investierte 318 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war D.R. Horton: 13.428 Aktien im Wert von 24.354 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF; sie wurde auf 3,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Wealth Group im Q3 2026 war D.R. Horton: 13.428 Aktien im Wert von 24.354 $.
  • West Wealth Group hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • West Wealth Group hat seine Position in JPMorgan US Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Wealth Group machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 645 Mio. $ aus.
  • West Wealth Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 645 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Wealth Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .