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MCA

MSH Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 575 Mio. $ Umschlag 22,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
575 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+53,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,15 %
Position
334
Neu
61
Aufgestockt
149
Reduziert
92
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,3 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,79 Mio. $
4
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,68 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,69 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,24 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+968.109 $
4
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+893.292 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+849.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,52 %
2 Technologie 16,13 %
3 Finanzwesen 7,08 %
4 Gesundheitswesen 3,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
52,9 Mio. $ 9,19 %
182.676
+11.887
+7 % +3,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,26 %
262.705
+21.093
+9 % +1,47 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,46 %
92.839
+1.147
+1 % +170.883 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,01 %
341.337
+23.623
+7 % +782.802 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,9 %
33.369
+4.893
+17 % +1,52 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,9 %
343.606
+18.518
+6 % +587.474 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,69 %
100.579
+2.751
+3 % +264.242 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,68 %
12.902
-133
-1 % -96.850 $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,55 %
56.357
+6.192
+12 % +967.728 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,77 Mio. $ 1,53 %
23.508
+2.802
+14 % +1,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,5 %
100.333
+12.949
+15 % +1,09 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,35 %
56.635
+4.537
+9 % +599.099 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,2 Mio. $ 1,25 %
20.135
+2.657
+15 % +956.427 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,09 Mio. $ 1,23 %
14.176
+685
+5 % +329.314 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,18 %
88.186
+5.103
+6 % +374.429 $
2021 Q4
18 Quartale
NOBL-Symbol
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,13 %
115.425
+7.903
+7 % +427.722 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,12 %
43.366
-439
-1 % -60.246 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,26 Mio. $ 1,09 %
31.284
+11.177
+56 % +2,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6 Mio. $ 1,04 %
73.805
+296
+0,4 % +23.377 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,8 Mio. $ 1,01 %
24.322
+3.646
+18 % +915.176 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1 %
22.564
+1.489
+7 % +347.025 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,95 %
39.937
+95
+0,2 % +14.218 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,93 %
62.649
+5.561
+10 % +465.681 $
2026 Q1
1 Quartal
SCZ-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,91 %
63.895
-284
-0,4 % -23.783 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,16 Mio. $ 0,9 %
7.514
+2.682
+56 % +1,79 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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WAM
Winslow Asset Management Beachwood, Ohio 575 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Columbia Asset Management Ann Arbor, Michigan 575 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
M37 Management Menlo Park, California 575 Mio. $ AUM
CNHF
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 573 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BZWA
Blue Zone Wealth Advisors Los Angeles, California 573 Mio. $ AUM 22,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MSH Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MSH Capital Advisors 334 Positionen im Wert von 575 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 472 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

MSH Capital Advisors investierte 53,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 149 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 2 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 1,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MSH Capital Advisors im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class A: 2 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • MSH Capital Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSH Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • MSH Capital Advisors hat seine Position in Simon Property Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 893.292 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MSH Capital Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 575 Mio. $ aus.
  • MSH Capital Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MSH Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 575 Mio. $.

Auf Grundlage der von MSH Capital Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .