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Childress Capital Advisors

Childress Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 646 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+156,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
646 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,05 %
Position
441
Neu
63
Aufgestockt
200
Reduziert
101
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FAAA-Symbol
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
+6,24 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+4,91 Mio. $
3
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+4,35 Mio. $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+2,92 Mio. $
5
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,66 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+4,6 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+2,36 Mio. $
4
MAIN-Symbol
Main Street Capital
MAIN
+2,3 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,49 %
2 Technologie 19,43 %
3 Energie 13,08 %
4 Finanzwesen 10,19 %
5 Industrie 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDVV-Symbol
1
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
43 Mio. $ 6,65 %
707.299
+46.262
+7 % +2,9 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
33,9 Mio. $ 5,25 %
208.507
+4.594
+2 % +718.310 $
2020 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
30,6 Mio. $ 4,74 %
40.138
+497
+1 % +377.556 $
2020 Q4
23 Quartale
GPIX-Symbol
4
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,25 Mrd. $
24,9 Mio. $ 3,86 %
446.256
+88.088
+25 % +4,91 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
22,9 Mio. $ 3,55 %
100.287
+3.646
+4 % +781.684 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
21,1 Mio. $ 3,27 %
63.426
+1.632
+3 % +524.194 $
2020 Q4
23 Quartale
GS-Symbol
7
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,76 %
19.788
-2.304
-10 % -2,36 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
17,3 Mio. $ 2,68 %
33.805
+2.442
+8 % +1,13 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
COP-Symbol
9
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,38 %
122.653
+1.310
+1 % +162.316 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,91 %
35.793
+1.485
+4 % +515.394 $
2021 Q1
22 Quartale
ET-Symbol
11
Energy Transfer Partners
ET
72 Mrd. $
12 Mio. $ 1,85 %
604.803
+2.463
+0,4 % +50.805 $
2020 Q4
23 Quartale
MAIN-Symbol
12
Main Street Capital
MAIN
5,17 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,85 %
216.587
-41.146
-16 % -2,3 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,56 %
40.384
+1.612
+4 % +409.571 $
2020 Q4
23 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,48 %
61.420
+2.906
+5 % +471.209 $
2024 Q3
8 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,39 %
27.280
-1.764
-6 % -550.811 $
2023 Q3
12 Quartale
KLAC-Symbol
16
KLA
KLAC
206 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,17 %
38.758
-2.580
-6 % -506.135 $
2023 Q3
12 Quartale
JEPQ-Symbol
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,15 %
121.153
-17.320
-13 % -1,03 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
7,41 Mio. $ 1,15 %
10.574
+192
+2 % +134.102 $
2021 Q1
22 Quartale
FAAA-Symbol
19
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
85,6 Mio. $
7,06 Mio. $ 1,09 %
140.472
+123.995
+753 % +6,24 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FBTC-Symbol
20
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,2 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,02 %
90.705
+1.199
+1 % +74.268 $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
6,57 Mio. $ 1,02 %
9.060
-2.282
-20 % -1,42 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
6,33 Mio. $ 0,98 %
18.015
+518
+3 % +195.005 $
2023 Q3
12 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
6,32 Mio. $ 0,98 %
18.543
-39
-0,2 % -13.444 $
2023 Q3
12 Quartale
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
5,92 Mio. $ 0,92 %
166.319
+354
+0,2 % +13.507 $
2020 Q4
23 Quartale
BOXX-Symbol
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,85 %
46.150
-7.840
-15 % -923.844 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Harvest Investment Services
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Portfolio-Rückblick von Childress Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Childress Capital Advisors 441 Positionen im Wert von 646 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 610 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Childress Capital Advisors investierte 25,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 83.900 Aktien im Wert von 4,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 4,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Childress Capital Advisors im Q3 2026 war BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 83.900 Aktien im Wert von 4,35 Mio. $.
  • Childress Capital Advisors hat seine Position in Fidelity AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Childress Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,6 Mio. $.
  • Childress Capital Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Childress Capital Advisors machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 646 Mio. $ aus.
  • Childress Capital Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Childress Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 646 Mio. $.

Auf Grundlage der von Childress Capital Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .