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Mayport LLC

Mayport LLC Portfolio-Positionen

AUM 645 Mio. $ Umschlag 14,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
645 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
Kapitalfluss
+46,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,24 %
Position
142
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10,5 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,4 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,07 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+4,43 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+718.140 $
2
TRNO-Symbol
Terreno Realty
TRNO
+604.775 $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+292.525 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+236.560 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+217.585 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,95 %
2 Technologie 3,89 %
3 Kommunikationsdienste 1,6 %
4 Finanzwesen 1,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
150 Mio. $ 23,26 %
218.387
+9.597
+5 % +6,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
74,6 Mio. $ 11,56 %
1.281.135
+75.912
+6 % +4,43 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
51,4 Mio. $ 7,98 %
721.836
+59.353
+9 % +4,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VXF-Symbol
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
47,4 Mio. $ 7,35 %
192.454
+9.484
+5 % +2,17 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
40,2 Mio. $ 6,23 %
108.519
+14.177
+15 % +5,07 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FRDM-Symbol
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,47 %
306.597
+10.345
+3 % +691.173 $
2022 Q2
16 Quartale
VGIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
21,3 Mio. $ 3,31 %
361.424
+29.122
+9 % +1,72 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTIP-Symbol
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,27 %
420.360
+24.012
+6 % +1,21 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,45 %
72.444
+1.535
+2 % +320.536 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,37 %
20.483
+14.536
+244 % +10,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,87 %
49.609
+1.434
+3 % +333.570 $
2021 Q4
18 Quartale
SHV-Symbol
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,8 %
105.261
+21
+0 % +2.315 $
2022 Q1
17 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,6 %
29.933
-165
-0,5 % -55.043 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,48 %
32.951
+126
+0,4 % +36.041 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,18 %
10.195
+1.675
+20 % +1,22 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,06 %
79.824
+7.102
+10 % +594.725 $
2021 Q4
18 Quartale
VTES-Symbol
17
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1 %
63.855
+1.849
+3 % +187.020 $
2023 Q3
11 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,86 %
18.285
+1.746
+11 % +500.379 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5 Mio. $ 0,78 %
8.882
-51
-0,6 % -31.186 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,83 Mio. $ 0,75 %
24.116
+6.864
+40 % +1,41 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
ISHG-Symbol
21
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
4,45 Mio. $ 0,69 %
59.894
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,63 %
32.560
– –
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,92 Mio. $ 0,61 %
10.509
+1.823
+21 % +737.587 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,56 %
45.107
-1
-0 % -78 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,45 %
33.859
+24.607
+266 % +2,07 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Harfst & Associates Sheridan, Wyoming 643 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P.J. Schmidt Investment Management (PJS)
P.J. Schmidt Investment Management (PJS) Cedarburg, Wisconsin 643 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patten Group
Patten Group Chattanooga, Tennessee 643 Mio. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mayport LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mayport LLC 142 Positionen im Wert von 645 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 538 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Mayport LLC investierte 46,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1.430 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 604.775 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mayport LLC im Q2 2026 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 1.430 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Mayport LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mayport LLC im Q2 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 604.775 $.
  • Mayport LLC hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mayport LLC machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 645 Mio. $ aus.
  • Mayport LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mayport LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 645 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mayport LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .