Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summit Wealth Partners

Summit Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 702 Mio. $ Umschlag 10,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,6 %
Position
291
Neu
20
Aufgestockt
114
Reduziert
85
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+11,5 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,82 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,6 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,53 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,64 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+2,32 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,17 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,93 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,75 %
2 Technologie 6,68 %
3 Finanzwesen 3,61 %
4 Basiskonsumgüter 2,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34 Mio. $ 4,85 %
45.451
+2.101
+5 % +1,53 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4 %
226.306
-650
-0,3 % -78.360 $
2019 Q4
26 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
26 Mio. $ 3,71 %
118.591
-6.185
-5 % -1,3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
25,6 Mio. $ 3,65 %
34.767
+37
+0,1 % +25.457 $
2019 Q4
26 Quartale
BINC-Symbol
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,78 %
372.797
+28.804
+8 % +1,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,48 %
377.530
+39.552
+12 % +1,82 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,4 %
169.947
-6.107
-3 % -604.247 $
2019 Q4
26 Quartale
USMV-Symbol
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,39 %
173.650
-8.802
-5 % -835.334 $
2019 Q4
26 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,34 %
324.561
-17.168
-5 % -867.187 $
2019 Q4
26 Quartale
FBND-Symbol
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,01 %
310.113
+251.428
+428 % +11,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,98 %
265.804
-36.844
-12 % -1,93 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,91 %
138.535
-3.143
-2 % -301.895 $
2019 Q4
26 Quartale
BRO-Symbol
13
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,84 %
201.700
– –
2019 Q4
26 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,74 %
77.091
+596
+0,8 % +93.147 $
2019 Q4
26 Quartale
IGIB-Symbol
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,73 %
228.606
-43.714
-16 % -2,32 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,68 %
58.946
+1.088
+2 % +223.699 $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,64 %
15.448
+9
+0,1 % +6.525 $
2019 Q4
26 Quartale
AVLV-Symbol
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,62 %
124.703
+13.741
+12 % +1,21 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IQLT-Symbol
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
11 Mio. $ 1,57 %
222.779
-9.678
-4 % -472.975 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,46 %
35.521
+532
+2 % +152.171 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10 Mio. $ 1,42 %
115.570
+14.656
+15 % +1,23 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,39 %
23.811
-1.109
-4 % -439.515 $
2019 Q4
26 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,2 %
51.224
+721
+1 % +114.438 $
2019 Q4
26 Quartale
IDEV-Symbol
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,16 %
91.321
+9.948
+12 % +881.595 $
2024 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,15 %
54.853
+384
+0,7 % +55.892 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

12th Street Asset Management Company
12th Street Asset Management Company Nashville, Tennessee 702 Mio. $ AUM 44,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Global Advisors
Strategic Global Advisors Newport Beach, California 702 Mio. $ AUM 36,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mountain Capital Investment Advisors
Mountain Capital Investment Advisors Westminster, Colorado 702 Mio. $ AUM 23,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Global Wealth Management Investment Advisory
Global Wealth Management Investment Advisory Fort Lauderdale, Florida 703 Mio. $ AUM 20,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Hill Advisors
Oak Hill Advisors New York 701 Mio. $ AUM 78,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talos Asset Management
Talos Asset Management New York 703 Mio. $ AUM 373,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Money Management
American Money Management Rancho Santa Fe, California 700 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 291 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Wealth Partners für Q2 2026 weist 20 neu, 114 erhöht, 85 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Wealth Partners im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 Aktien im Wert von 692.931 $.
  • Summit Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.808 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
  • Summit Wealth Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 702 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .