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Summit Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 702 mi
Giro
10,65%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+44,9%
Retorno est. (5 anos)
+42,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 702 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,6%
Posição
291
Nova
20
Aumentada
114
Reduzida
85
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,75% |
| 2 | Tecnologia | 6,68% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 34 mi | 4,85% |
45.451
+2.101
| +5% | +US$ 1,53 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 28,1 mi | 4% |
226.306
-650
| -0,3% | -US$ 78,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 26 mi | 3,71% |
118.591
-6.185
| -5% | -US$ 1,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 25,6 mi | 3,65% |
34.767
+37
| +0,1% | +US$ 25,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 19,5 mi | 2,78% |
372.797
+28.804
| +8% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 17,4 mi | 2,48% |
377.530
+39.552
| +12% | +US$ 1,82 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 16,8 mi | 2,4% |
169.947
-6.107
| -3% | -US$ 604 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 16,8 mi | 2,39% |
173.650
-8.802
| -5% | -US$ 835 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 16,4 mi | 2,34% |
324.561
-17.168
| -5% | -US$ 867 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 14,1 mi | 2,01% |
310.113
+251.428
| +428% | +US$ 11,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 13,9 mi | 1,98% |
265.804
-36.844
| -12% | -US$ 1,93 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 13,4 mi | 1,91% |
138.535
-3.143
| -2% | -US$ 302 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 12,9 mi | 1,84% |
201.700
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 12,2 mi | 1,74% |
77.091
+596
| +0,8% | +US$ 93,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 12,2 mi | 1,73% |
228.606
-43.714
| -16% | -US$ 2,32 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,8 mi | 1,68% |
58.946
+1.088
| +2% | +US$ 224 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,5 mi | 1,64% |
15.448
+9
| +0,1% | +US$ 6,52 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 11,4 mi | 1,62% |
124.703
+13.741
| +12% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 11 mi | 1,57% |
222.779
-9.678
| -4% | -US$ 473 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,3 mi | 1,46% |
35.521
+532
| +2% | +US$ 152 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 10 mi | 1,42% |
115.570
+14.656
| +15% | +US$ 1,23 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 9,8 mi | 1,39% |
23.811
-1.109
| -4% | -US$ 440 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 8,41 mi | 1,2% |
51.224
+721
| +1% | +US$ 114 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 8,13 mi | 1,16% |
91.321
+9.948
| +12% | +US$ 882 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,04 mi | 1,15% |
54.853
+384
| +0,7% | +US$ 55,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AW
Revisão da carteira de Summit Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 291 posições avaliadas em US$ 702 mi, alta de 11% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Partners mostra 20 novas, 114 aumentaram, 85 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Wealth Partners no T2 2026 foi BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21.804 ações no valor de US$ 693 mil.
- Summit Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Summit Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Partners representam 31% de sua carteira de US$ 702 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Partners abriu 20 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 702 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.