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Summit Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$7.02億
週轉率
10.65%
1年估算報酬率
16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.53%
1年估算報酬率
+16%
3年估算報酬率
+44.9%
5年估算報酬率
+42.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.02億
AUM 成長
+US$7024萬
(+11%)
資金流向
+US$1372萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.6%
持股
291
新
20
增持
114
減碼
85
已平倉
11
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.75% |
| 2 | 科技 | 6.68% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 必需消費品 | 2.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3404萬 | 4.85% |
45,451
+2,101
| +5% | +US$153萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2810萬 | 4% |
226,306
-650
| -0.3% | -US$7.84萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2602萬 | 3.71% |
118,591
-6,185
| -5% | -US$130萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2560萬 | 3.65% |
34,767
+37
| +0.1% | +US$2.55萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1951萬 | 2.78% |
372,797
+28,804
| +8% | +US$150萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1742萬 | 2.48% |
377,530
+39,552
| +12% | +US$182萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1682萬 | 2.4% |
169,947
-6,107
| -3% | -US$60.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1675萬 | 2.39% |
173,650
-8,802
| -5% | -US$83.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1641萬 | 2.34% |
324,561
-17,168
| -5% | -US$86.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1411萬 | 2.01% |
310,113
+251,428
| +428% | +US$1147萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1393萬 | 1.98% |
265,804
-36,844
| -12% | -US$193萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1338萬 | 1.91% |
138,535
-3,143
| -2% | -US$30.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$1294萬 | 1.84% |
201,700
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1218萬 | 1.74% |
77,091
+596
| +0.8% | +US$9.31萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1215萬 | 1.73% |
228,606
-43,714
| -16% | -US$232萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1179萬 | 1.68% |
58,946
+1,088
| +2% | +US$22.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1154萬 | 1.64% |
15,448
+9
| +0.1% | +US$6,525 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1137萬 | 1.62% |
124,703
+13,741
| +12% | +US$121萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1104萬 | 1.57% |
222,779
-9,678
| -4% | -US$47.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1028萬 | 1.46% |
35,521
+532
| +2% | +US$15.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$996萬 | 1.42% |
115,570
+14,656
| +15% | +US$123萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$975萬 | 1.39% |
23,811
-1,109
| -4% | -US$44萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$841萬 | 1.2% |
51,224
+721
| +1% | +US$11.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$813萬 | 1.16% |
91,321
+9,948
| +12% | +US$88.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$804萬 | 1.15% |
54,853
+384
| +0.7% | +US$5.59萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
AW
Summit Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Wealth Partners持有291個部位，價值US$7.02億，較前一季的US$6.32億增加11%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Summit Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加114檔、減碼85檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF：共21,804股，價值US$69.3萬。 最大的一筆賣出是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$264萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Summit Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF：共買進21,804股，價值US$69.3萬。
- Summit Wealth Partners在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1147萬。
- Summit Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$264萬。
- Summit Wealth Partners於2026年第2季完全出清Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF，估計賣出金額為US$50萬。
- 在2026年第2季，Summit Wealth Partners的投資組合規模為US$7.02億，前十大持股占31%。
- Summit Wealth Partners在2026年第2季新增了20個部位，並平倉11個部位。
- Summit Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$7.02億。
根據Summit Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。