Summit Wealth Partners的 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 持股歷史

Summit Wealth Partners的投資組合 IGSB股票詳細資料 IGSB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1393萬	賣出	265,804 -36,844	-12%	-US$193萬	1.98%	11
2026 Q1	US$1591萬	買進	302,648 +8,545	+3%	+US$45.2萬	2.52%	9
2025 Q4	US$1555萬	買進	294,103 +10,376	+4%	+US$54.9萬	2.87%	10
2025 Q3	US$1505萬	買進	283,727 +3,779	+1%	+US$19.9萬	2.72%	9
2025 Q2	US$1477萬	賣出	279,948 -24,866	-8%	-US$130萬	2.82%	9
2025 Q1	US$1596萬	賣出	304,814 -5,545	-2%	-US$28.8萬	3.24%	8
2024 Q4	US$1605萬	賣出	310,359 -12,014	-4%	-US$62.5萬	3.3%	8
2024 Q3	US$1698萬	賣出	322,373 -3,781	-1%	-US$19.7萬	3.27%	8
2024 Q2	US$1671萬	買進	326,154 +2,769	+0.9%	+US$14.1萬	3.47%	8
2024 Q1	US$1658萬	買進	323,385 +3,335	+1%	+US$17.1萬	3.54%	8
2023 Q4	US$1641萬	賣出	320,050 -6,259	-2%	-US$31.4萬	3.81%	7
2023 Q3	US$1626萬	買進	326,309 +3,669	+1%	+US$18.4萬	4.15%	7
2023 Q2	US$1619萬	買進	322,640 +4,087	+1%	+US$20.6萬	4.06%	7
2023 Q1	US$1610萬	買進	318,553 +1,411	+0.4%	+US$7.08萬	4.14%	5
2022 Q4	US$1580萬	賣出	317,142 -6,384	-2%	-US$31.6萬	4.19%	6
2022 Q3	US$1594萬	賣出	323,526 -12,714	-4%	-US$64.2萬	4.5%	6
2022 Q2	US$1700萬	買進	336,240 +31,517	+10%	+US$160萬	4.55%	5
2022 Q1	US$1576萬	買進	304,723 +2,164	+0.7%	+US$11.4萬	3.57%	8
2021 Q4	US$1630萬	買進	302,559 +40,540	+15%	+US$219萬	3.5%	8
2021 Q3	US$1432萬	買進	262,019 +18,288	+8%	+US$100萬	3.38%	8
2021 Q2	US$1336萬	買進	243,731 +12,363	+5%	+US$67.7萬	3.19%	8
2021 Q1	US$1265萬	買進	231,368 +17,123	+8%	+US$94萬	3.24%	10
2020 Q4	US$1182萬	買進	214,245 +20,600	+11%	+US$113萬	3.21%	11
2020 Q3	US$1063萬	買進	193,645 +17,427	+10%	+US$95.7萬	3.2%	9
2020 Q2	US$964萬	買進	176,218 +945	+0.5%	+US$5.09萬	3.11%	10
2020 Q1	US$918萬	賣出	175,273 -11,625	-6%	-US$61.9萬	3.73%	9
2019 Q4	US$1002萬	買進	+186,898	新	+US$1002萬	3.47%	9

持有IGSB的其他基金

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Matson Money Inc Mason, Ohio US$35.7億 AUM 10.63% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Allstate Corporation Northbrook, Illinois US$100億 AUM 30.74% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Barings Charlotte, North Carolina US$58.4億 AUM 11.61% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Summit Wealth Partners的IGSB持股：2026年第2季回顧

Summit Wealth Partners在2026年第2季將iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB)持股減少12%，估計賣出價值US$193萬的股票，剩餘265,804股，價值US$1393萬。此持倉占投資組合的1.98%，排名第11名。

Summit Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有IGSB，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第2季達到US$1700萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,015檔基金持有IGSB。

截至2026年第2季，Summit Wealth Partners持有iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 265,804股，價值US$1393萬。
Summit Wealth Partners在2026年第2季賣出iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF共36,844股，估計金額為US$193萬。
在2026年第2季，iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF佔Summit Wealth Partners投資組合的1.98%，是其第 #11大持倉。
Summit Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
Summit Wealth Partners對iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$1700萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,015檔基金持有iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF。

根據Summit Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。