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Princeton Global Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.92億
週轉率
6.64%
1年估算報酬率
20.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
+20.31%
3年估算報酬率
+109.97%
5年估算報酬率
+132.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.92億
AUM 成長
-US$538萬
(-0.77%)
資金流向
+US$149萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.58%
持股
859
新
28
增持
139
減碼
144
已平倉
29
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$483萬 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$125萬 |
| 3 |
Vistra
VST
|
+US$100萬 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$98.7萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$81萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$435萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$92.4萬 |
| 3 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$79.3萬 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$72.3萬 |
| 5 |
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
|
+US$52.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.56% |
| 2 | 其他 | 21.24% |
| 3 | 金融 | 12.36% |
| 4 | 工業 | 8.85% |
| 5 | 通訊服務 | 6.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4515萬 | 6.52% |
98,976
+494
| +0.5% | +US$20.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3672萬 | 5.3% |
71,601
-379
| -0.5% | -US$17.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$3374萬 | 4.87% |
96,063
-11,551
| -11% | -US$435萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$2294萬 | 3.31% |
66,677
+1,564
| +2% | +US$54.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$916億
| US$2260萬 | 3.26% |
35,168
-125
| -0.4% | -US$8.06萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$2132萬 | 3.08% |
64,437
+64
| +0.1% | +US$2.24萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$1760萬 | 2.54% |
52,850
-1,171
| -2% | -US$37.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$1457萬 | 2.1% |
63,795
+1,480
| +2% | +US$31.7萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
Blackstone
BX
US$965億
| US$1268萬 | 1.83% |
113,082
-3,775
| -3% | -US$49.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
Visa
V
US$7940億
| US$1212萬 | 1.75% |
33,725
-102
| -0.3% | -US$3.73萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
11
Entergy
ETR
US$535億
| US$1169萬 | 1.69% |
117,815
+2,106
| +2% | +US$22.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$1161萬 | 1.68% |
34,063
-579
| -2% | -US$20萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$1158萬 | 1.67% |
23,247
-185
| -0.8% | -US$9.33萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$1102萬 | 1.59% |
41,634
-248
| -0.6% | -US$6.54萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
15
CRH
CRH
US$640億
| US$977萬 | 1.41% |
117,977
+395
| +0.3% | +US$3.78萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Amphenol
APH
US$1958億
| US$969萬 | 1.4% |
114,976
+3,258
| +3% | +US$26.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$963萬 | 1.39% |
127,773
-11,830
| -8% | -US$92.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$517億
| US$959萬 | 1.39% |
94,298
+1,433
| +2% | +US$15.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$922萬 | 1.33% |
37,013
-68
| -0.2% | -US$1.73萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
Eaton
ETN
US$1401億
| US$901萬 | 1.3% |
20,968
+160
| +0.8% | +US$6.68萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333億
| US$862萬 | 1.25% |
22,640
-227
| -1% | -US$8.88萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1097億
| US$853萬 | 1.23% |
21,561
+162
| +0.8% | +US$5.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$2952億
| US$839萬 | 1.21% |
25,532
-70
| -0.3% | -US$2.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$724萬 | 1.05% |
133,067
+692
| +0.5% | +US$4.22萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$699萬 | 1.01% |
26,734
+241
| +0.9% | +US$6.18萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
Princeton Global Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Princeton Global Asset Management持有859個部位，管理資產為US$6.92億，較前一季的US$6.98億減少0.77%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Princeton Global Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增28項、增加139檔、減碼144檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Coca-Cola Consolidated：共3,522股，價值US$66.7萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$435萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Princeton Global Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Coca-Cola Consolidated：共買進3,522股，價值US$66.7萬。
- Princeton Global Asset Management在2026年第3季增持ASML的幅度最大，估計增加US$483萬。
- Princeton Global Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$435萬。
- Princeton Global Asset Management於2026年第3季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$28萬。
- 在2026年第3季，Princeton Global Asset Management的投資組合規模為US$6.92億，前十大持股占35%。
- Princeton Global Asset Management在2026年第3季新增了28個部位，並平倉29個部位。
- Princeton Global Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.77%，降至US$6.92億。
根據Princeton Global Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。