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Princeton Global Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 692 M
Rotación
6.64%
Rendimiento estimado a 1 año
20.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.38 M
(-0.77%)
Flujo de capital
+USD 1.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
859
Nuevas
28
Aumentadas
139
Reducidas
144
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 4.83 M |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Vistra
VST
|
+USD 1 M |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 987 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 810 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 924 k |
| 3 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 793 k |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 723 k |
| 5 |
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
|
+USD 528 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.56% |
| 2 | Varios | 21.24% |
| 3 | Finanzas | 12.36% |
| 4 | Industriales | 8.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 45.2 M | 6.52% |
98,976
+494
| +0.5% | +USD 209 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 36.7 M | 5.3% |
71,601
-379
| -0.5% | -USD 175 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 33.7 M | 4.87% |
96,063
-11,551
| -11% | -USD 4.35 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 22.9 M | 3.31% |
66,677
+1,564
| +2% | +USD 543 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 22.6 M | 3.26% |
35,168
-125
| -0.4% | -USD 80.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 21.3 M | 3.08% |
64,437
+64
| +0.1% | +USD 22.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 17.6 M | 2.54% |
52,850
-1,171
| -2% | -USD 376 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 14.6 M | 2.1% |
63,795
+1,480
| +2% | +USD 317 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 12.7 M | 1.83% |
113,082
-3,775
| -3% | -USD 494 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 12.1 M | 1.75% |
33,725
-102
| -0.3% | -USD 37.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 11.7 M | 1.69% |
117,815
+2,106
| +2% | +USD 227 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 11.6 M | 1.68% |
34,063
-579
| -2% | -USD 200 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 11.6 M | 1.67% |
23,247
-185
| -0.8% | -USD 93.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 11 M | 1.59% |
41,634
-248
| -0.6% | -USD 65.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
15
CRH
CRH
USD 56.5 mil M
| USD 9.8 M | 1.41% |
117,977
+395
| +0.3% | +USD 37.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 9.7 M | 1.4% |
114,976
+3,258
| +3% | +USD 262 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 9.6 M | 1.39% |
127,773
-11,830
| -8% | -USD 924 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.7 mil M
| USD 9.6 M | 1.39% |
94,298
+1,433
| +2% | +USD 152 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 9.22 M | 1.33% |
37,013
-68
| -0.2% | -USD 17.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 9.01 M | 1.3% |
20,968
+160
| +0.8% | +USD 66.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 8.62 M | 1.25% |
22,640
-227
| -1% | -USD 88.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 8.53 M | 1.23% |
21,561
+162
| +0.8% | +USD 56 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 8.39 M | 1.21% |
25,532
-70
| -0.3% | -USD 21.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 7.24 M | 1.05% |
133,067
+692
| +0.5% | +USD 42.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 6.99 M | 1.01% |
26,734
+241
| +0.9% | +USD 61.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Princeton Global Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Princeton Global Asset Management mantenía 859 posiciones valuadas en USD 692 M, un 0.77% menos que los USD 698 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Princeton Global Asset Management muestra 28 nuevos, Aumentaron 139, 144 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Coca-Cola Consolidated: 3,522 acciones con un valor de USD 667 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 4.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Princeton Global Asset Management en T3 2026 fue Coca-Cola Consolidated: 3,522 acciones por un valor de USD 667 k.
- Princeton Global Asset Management fue quien más aumentó su posición en ASML durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.83 M.
- La mayor reducción de Princeton Global Asset Management durante T3 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 4.35 M.
- Princeton Global Asset Management cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T3 2026, con una venta estimada de USD 280 k.
- Las diez principales posiciones de Princeton Global Asset Management representan 35% de su cartera de USD 692 M en T3 2026.
- Princeton Global Asset Management abrió 28 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Princeton Global Asset Management cayó 0.77% frente al trimestre anterior, hasta USD 692 M.
Según el Informe 13F de Princeton Global Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.