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Financial Management Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 695 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 695 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.17 M
(-0.31%)
Flujo de capital
-USD 6.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.28%
Posición
222
Nuevas
11
Aumentadas
84
Reducidas
94
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 7.19 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
|
+USD 5.9 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 5.07 M |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 3.79 M |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 2.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.86% |
| 2 | Tecnología | 8.05% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 70.4 M | 10.14% |
91,104
-985
| -1% | -USD 752 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 33.4 M | 4.81% |
278,154
-4,696
| -2% | -USD 586 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 32.6 M | 4.69% |
355,983
+31,732
| +10% | +USD 2.94 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 28.9 M | 4.15% |
393,203
+8,430
| +2% | +USD 636 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 27 M | 3.88% |
247,281
+1,339
| +0.5% | +USD 145 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 25.1 M | 3.62% |
181,368
-3,396
| -2% | -USD 491 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.9 M | 3.01% |
62,653
-1,972
| -3% | -USD 633 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 18.7 M | 2.69% |
239,880
+8,075
| +3% | +USD 653 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 18.6 M | 2.68% |
367,595
+14,746
| +4% | +USD 764 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 18.1 M | 2.61% |
343,059
+136,020
| +66% | +USD 7.19 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 16.7 M | 2.41% |
481,889
-292
| -0.1% | -USD 10.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
12
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 786 M
| USD 16.5 M | 2.38% |
213,260
+24,415
| +13% | +USD 1.97 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 12.4 M | 1.78% |
155,409
+2,764
| +2% | +USD 224 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 551 M
| USD 12.2 M | 1.75% |
351,360
+16,722
| +5% | +USD 596 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.8 M | 1.7% |
50,515
-3,066
| -6% | -USD 657 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
USD 608 M
| USD 11.2 M | 1.61% |
323,925
+2,379
| +0.7% | +USD 78.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 10.8 M | 1.55% |
101,572
-40,048
| -28% | -USD 4.38 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10 M | 1.44% |
19,371
+2,001
| +12% | +USD 925 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 9.7 M | 1.4% |
184,780
-2,027
| -1% | -USD 110 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.38 M | 1.35% |
65,212
-53
| -0.1% | -USD 7.35 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3586 M
| USD 9 M | 1.3% |
202,260
-7,319
| -3% | -USD 337 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2118 M
| USD 8.84 M | 1.27% |
273,681
+26,390
| +11% | +USD 872 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 8.78 M | 1.26% |
183,617
+17,364
| +10% | +USD 809 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 8.04 M | 1.16% |
25,788
-233
| -0.9% | -USD 73 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 7.63 M | 1.1% |
176,232
+1,257
| +0.7% | +USD 56.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
IIA
MAA
Revisión del portafolio de Financial Management Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Management Network mantenía 222 posiciones valuadas en USD 695 M, un 0.31% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Management Network muestra 11 nuevos, Aumentaron 84, 94 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 6,068 acciones con un valor de USD 995 k. La mayor venta fue VanEck Morningstar SMID Moat ETF, por un valor estimado de USD 5.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Management Network en T3 2026 fue ExxonMobil: 6,068 acciones por un valor de USD 995 k.
- Financial Management Network fue quien más aumentó su posición en VanEck CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.19 M.
- La mayor reducción de Financial Management Network durante T3 2026 fue en VanEck Morningstar SMID Moat ETF, con un recorte estimado de USD 5.9 M.
- Financial Management Network cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.07 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Management Network representan 42% de su cartera de USD 695 M en T3 2026.
- Financial Management Network abrió 11 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Management Network cayó 0.31% frente al trimestre anterior, hasta USD 695 M.
Según el Informe 13F de Financial Management Network correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.