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Financial Management Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 695 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 695 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.17 M
(-0.31%)
Flujo de capital
-USD 6.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.28%
Posición
222
Nuevas
11
Aumentadas
84
Reducidas
94
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 7.19 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
|
+USD 5.9 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 5.07 M |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 3.79 M |
| 5 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 2.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.86% |
| 2 | Tecnología | 8.05% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.9 mil M
| USD 7.6 M | 1.09% |
190,193
+394
| +0.2% | +USD 15.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 7.45 M | 1.07% |
29,626
-256
| -0.9% | -USD 65 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 7.02 M | 1.01% |
20,435
+10
| +0% | +USD 3.47 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 6.27 M | 0.9% |
16,932
+832
| +5% | +USD 298 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 6.07 M | 0.87% |
16,818
-123
| -0.7% | -USD 45 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 5.96 M | 0.86% |
316,158
+68,955
| +28% | +USD 1.34 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
32
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
USD 293 M
| USD 5.74 M | 0.83% |
152,571
-148,651
| -49% | -USD 5.9 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 5.66 M | 0.81% |
16,626
+77
| +0.5% | +USD 26.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 5.53 M | 0.8% |
253,706
-38,293
| -13% | -USD 858 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
35
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 4.87 M | 0.7% |
62,447
+13
| +0% | +USD 1.04 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5258 M
| USD 4.81 M | 0.69% |
96,654
-8,211
| -8% | -USD 414 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
37
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.4 mil M
| USD 4.34 M | 0.63% |
39,468
-556
| -1% | -USD 61.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
38
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 4.14 M | 0.6% |
11,662
+6,546
| +128% | +USD 2.46 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 4.01 M | 0.58% |
17,081
-292
| -2% | -USD 70.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 3.83 M | 0.55% |
5,111
-50
| -1% | -USD 35.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
USD 78.2 M
| USD 3.82 M | 0.55% |
104,671
-2,437
| -2% | -USD 92.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Strive 500 ETF
STXF
USD 1164 M
| USD 3.74 M | 0.54% |
75,243
-375
| -0.5% | -USD 18.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
USD 119 M
| USD 3.49 M | 0.5% |
95,925
+8,345
| +10% | +USD 305 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1181 M
| USD 3.44 M | 0.5% |
99,229
-20
| -0% | -USD 666 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 47.1 mil M
| USD 3.43 M | 0.49% |
61,202
+921
| +2% | +USD 52.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.8 mil M
| USD 3.11 M | 0.45% |
38,330
+3,568
| +10% | +USD 292 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 3.07 M | 0.44% |
39,905
+2,212
| +6% | +USD 173 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 3.02 M | 0.43% |
4
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.99 M | 0.43% |
8,987
-8
| -0.1% | -USD 2.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 2.89 M | 0.42% |
3,415
-558
| -14% | -USD 473 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
SVCM
Revisión del portafolio de Financial Management Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Management Network mantenía 222 posiciones valuadas en USD 695 M, un 0.31% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Management Network muestra 11 nuevos, Aumentaron 84, 94 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 6,068 acciones con un valor de USD 995 k. La mayor venta fue VanEck Morningstar SMID Moat ETF, por un valor estimado de USD 5.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Management Network en T3 2026 fue ExxonMobil: 6,068 acciones por un valor de USD 995 k.
- Financial Management Network fue quien más aumentó su posición en VanEck CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.19 M.
- La mayor reducción de Financial Management Network durante T3 2026 fue en VanEck Morningstar SMID Moat ETF, con un recorte estimado de USD 5.9 M.
- Financial Management Network cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.07 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Management Network representan 42% de su cartera de USD 695 M en T3 2026.
- Financial Management Network abrió 11 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Management Network cayó 0.31% frente al trimestre anterior, hasta USD 695 M.
Según el Informe 13F de Financial Management Network correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.