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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.76%
AUM
USD 690 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 678 M
(-50%)
Flujo de capital
-USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.27%
Posición
192
Nuevas
29
Aumentadas
25
Reducidas
54
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
ITT
ITT
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.62 M |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.7% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Industriales | 1.84% |
| 4 | Materiales | 1.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 560 M | 81.09% |
7,000,000
-2,546,400
| -27% | -USD 204 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 6.52 M | 0.95% |
40,253
-10,000
| -20% | -USD 1.21 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 6.37 M | 0.92% |
184,600
+75,000
| +68% | +USD 2.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 5.5 M | 0.8% |
159,500
+75,000
| +89% | +USD 2.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 4.1 M | 0.59% |
34,686
+7,800
| +29% | +USD 971 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Opción de compra
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 3.68 M | 0.53% |
+39,400
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| USD 3.52 M | 0.51% |
46,089
-5,500
| -11% | -USD 386 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Constellium
CSTM
USD 3452 M
| USD 3.5 M | 0.51% |
109,822
-67,900
| -38% | -USD 2.19 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.09 M | 0.45% |
5,489
+2,650
| +93% | +USD 1.62 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
James Hardie Industries
JHX
USD 15 mil M
| USD 3.04 M | 0.44% |
116,127
+10,000
| +9% | +USD 220 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
GXO Logistics
GXO
USD 5411 M
| USD 2.84 M | 0.41% |
56,082
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.83 M | 0.41% |
19,306
+9,306
| +93% | +USD 1.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Yeti Holdings
YETI
USD 3144 M
| USD 2.73 M | 0.39% |
55,000
+2,500
| +5% | +USD 108 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 2.41 M | 0.35% |
62,000
+39,000
| +170% | +USD 1.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 2.35 M | 0.34% |
4,865
+2,165
| +80% | +USD 575 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 2.3 M | 0.33% |
31,000
+4,000
| +15% | +USD 304 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.21 M | 0.32% |
1,918
-851
| -31% | -USD 638 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| USD 2.2 M | 0.32% |
27,796
+7,200
| +35% | +USD 612 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Primo Brands
PRMB
USD 7138 M
| USD 2.19 M | 0.32% |
89,606
-36,000
| -29% | -USD 799 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 2.17 M | 0.31% |
24,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.97 M | 0.28% |
+9,800
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Resideo Technologies
REZI
USD 2499 M
| USD 1.96 M | 0.28% |
63,095
+17,095
| +37% | +USD 588 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Exzeo Group
XZO
USD 1504 M
| USD 1.96 M | 0.28% |
116,077
+37,022
| +47% | +USD 545 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
USD 520 M
| USD 1.94 M | 0.28% |
33,059
-4,713
| -12% | -USD 336 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
StandardAero Inc
SARO
USD 7052 M
| USD 1.94 M | 0.28% |
65,003
+28,500
| +78% | +USD 750 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CT
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ionic Capital Management mantenía 192 posiciones valuadas en USD 690 M, un 50% menos que los USD 1368 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Ionic Capital Management registró retiros netos por USD 26.6 M en T2 2026, cerró 72 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 ETF, una posición estimada en USD 4.96 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ionic Capital Management abrió una nueva posición en Capital One por valor de USD 1.97 M.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T2 2026 fue Capital One: 9,800 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity National Information Services durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T2 2026 fue en Constellium, con un recorte estimado de USD 2.19 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.96 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 87% de su cartera de USD 690 M en T2 2026.
- Ionic Capital Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management cayó 50% frente al trimestre anterior, hasta USD 690 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.