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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
-678 Mio. $
(-50 %)
Kapitalfluss
-26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,27 %
Position
192
Neu
29
Aufgestockt
25
Reduziert
54
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
ITT
ITT
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,62 Mio. $ |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,7 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Industrie | 1,84 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 560 Mio. $ | 81,09 % |
7.000.000
-2.546.400
| -27 % | -204 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,95 % |
40.253
-10.000
| -20 % | -1,21 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,92 % |
184.600
+75.000
| +68 % | +2,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,8 % |
159.500
+75.000
| +89 % | +2,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
34.686
+7.800
| +29 % | +971.135 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
CALL
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,53 % |
+39.400
| Neu | +4,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,51 % |
46.089
-5.500
| -11 % | -386.409 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
8
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
109.822
-67.900
| -38 % | -2,19 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,09 Mio. $ | 0,45 % |
5.489
+2.650
| +93 % | +1,62 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
10
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,44 % |
116.127
+10.000
| +9 % | +219.777 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,41 % |
56.082
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,41 % |
19.306
+9.306
| +93 % | +1,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
Yeti Holdings
YETI
3,14 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,39 % |
55.000
+2.500
| +5 % | +108.413 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,35 % |
62.000
+39.000
| +170 % | +1,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,34 % |
4.865
+2.165
| +80 % | +574.520 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
31.000
+4.000
| +15 % | +304.158 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,32 % |
1.918
-851
| -31 % | -638.157 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
27.796
+7.200
| +35 % | +611.978 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
19
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,32 % |
89.606
-36.000
| -29 % | -798.800 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,31 % |
24.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,28 % |
+9.800
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Resideo Technologies
REZI
2,5 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,28 % |
63.095
+17.095
| +37 % | +588.041 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Exzeo Group
XZO
1,5 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,28 % |
116.077
+37.022
| +47 % | +544.564 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
520 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,28 % |
33.059
-4.713
| -12 % | -336.482 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
StandardAero Inc
SARO
7,05 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,28 % |
65.003
+28.500
| +78 % | +749.536 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ionic Capital Management 192 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Ionic Capital Management zog im Q2 2026 netto 26,6 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Capital One im Wert von 1,97 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2026 war Capital One: 9.800 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Fidelity National Information Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Constellium und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 690 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .