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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
-414 Mio. $
Kapitalfluss
-7,06 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,49 %
Position
198
Neu
71
Aufgestockt
22
Reduziert
28
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,2 Mio. $
2
RH-Symbol
RH
RH
+1,17 Mio. $
3
YETI-Symbol
Yeti Holdings
YETI
+1,13 Mio. $
4
SOC-Symbol
Sable Offshore Corp
SOC
+1,12 Mio. $
5
GMED-Symbol
Globus Medical
GMED
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KBR-Symbol
KBR
KBR
+2,48 Mio. $
2
DNB-Symbol
Dun & Bradstreet
DNB
+1,16 Mio. $
3
KKR.PRD-Symbol
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
+988.000 $
4
ARES.PRB-Symbol
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
+964.200 $
5
ATI-Symbol
ATI
ATI
+946.946 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,17 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 5,15 %
3 Technologie 4,98 %
4 Industrie 2,22 %
5 Kommunikationsdienste 1,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
101 Mio. $ 28,85 %
1.250.000
-3.289.800
-72 % -259 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
2
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
96,5 Mio. $ 27,61 %
+2.000.000
Neu +89,9 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
EWZ-Symbol
3
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
8,84 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,3 %
+400.000
Neu +10,8 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
EWZ-Symbol
4
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
8,84 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,3 %
+400.000
Neu +10,8 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
CNI-Symbol
5
CALL
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,74 %
+58.500
Neu +5,95 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GEN-Symbol
6
Put
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,14 %
+135.000
Neu +3,69 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GXO-Symbol
7
GXO Logistics
GXO
6,17 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,05 %
75.449
-6.000
-7 % -239.083 $
2022 Q2
12 Quartale
STRK-Symbol
8
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
483 Mio. $
3,38 Mio. $ 0,97 %
27.970
-9.723
-26 % -929.509 $
2025 Q1
1 Quartal
FLEX-Symbol
9
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,88 %
61.253
– –
2020 Q4
18 Quartale
ALIT-Symbol
10
Alight
ALIT
350 Mio. $
2,99 Mio. $ 0,85 %
26.388
-775
-3 % -82.977 $
2022 Q1
13 Quartale
TNL-Symbol
11
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,85 %
57.589
– –
2020 Q2
20 Quartale
CSTM-Symbol
12
Constellium
CSTM
3,01 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,83 %
218.566
– –
2020 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
13
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,77 Mio. $ 0,79 %
+15.700
Neu +2,57 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ATMU-Symbol
14
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,49 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,79 %
75.355
– –
2024 Q1
5 Quartale
CDE-Symbol
15
Put
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,76 %
300.000
– –
2025 Q1
1 Quartal
GMED-Symbol
16
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,71 %
41.796
+16.500
+65 % +1,07 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
JOBY-Symbol
17
Put
Joby Aviation
JOBY
5,16 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,61 %
201.000
+1.000
+0,5 % +7.236 $
2024 Q1
5 Quartale
AUR-Symbol
18
CALL
Aurora
AUR
8,51 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,6 %
400.000
+300.000
+300 % +1,88 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
RH-Symbol
19
RH
RH
2,45 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,58 %
10.700
+6.300
+143 % +1,17 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
PENN-Symbol
20
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
2 Mio. $ 0,57 %
112.162
+27.500
+32 % +431.516 $
2025 Q1
1 Quartal
QQQX-Symbol
21
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,43 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,52 %
69.146
-5.000
-7 % -122.090 $
2023 Q3
7 Quartale
COHR-Symbol
22
Coherent
COHR
43 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,47 %
18.307
+4.307
+31 % +309.962 $
2022 Q4
10 Quartale
FLS-Symbol
23
Flowserve
FLS
10,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,43 %
29.000
+13.000
+81 % +611.486 $
2025 Q1
1 Quartal
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,41 %
+1.950
Neu +1,2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SNX-Symbol
25
TD Synnex
SNX
19 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,41 %
10.600
-2.500
-19 % -293.533 $
2024 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Rule One Partners
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Volterra Technologies
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Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
AMG
Asset Management Group Stamford, Connecticut 683 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM
Principal Street Partners
Principal Street Partners Memphis, Tennessee 683 Mio. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Ionic Capital Management 198 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Rückgang um 54 % gegenüber 763 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ionic Capital Management für Q2 2025 weist 71 neu, 22 erhöht, 28 reduziert und 54 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 1.950 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf KBR mit einem geschätzten Wert von 2,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2025 war Meta Platforms (Facebook): 1.950 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in RH in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2025 entfiel auf Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 929.509 $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in KBR im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2025 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 71 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .