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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
-519 Mio. $
(-31 %)
Kapitalfluss
-178 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,96 %
Position
239
Neu
34
Aufgestockt
22
Reduziert
54
Geschlossen
103
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+9,17 Mio. $ |
| 2 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+6,23 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
|
+3,73 Mio. $ |
| 5 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+2,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+22,1 Mio. $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+9,06 Mio. $ |
| 4 |
Crown Holdings
CCK
|
+8,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,34 % |
| 2 | Technologie | 1,23 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,64 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 18,57 % |
745.000
-512.300
| -41 % | -146 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
2
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 18,05 % |
2.435.600
-128.400
| -5 % | -11 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
3
CALL
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
325 Mio. $
| 78,6 Mio. $ | 6,74 % |
707.000
-274.600
| -28 % | -30,6 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
4
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 5,38 % |
535.000
+255.000
| +91 % | +30,6 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
5
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 4,37 % |
750.000
-150.000
| -17 % | -10,1 Mio. $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
|
6
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
325 Mio. $
| 45,7 Mio. $ | 3,91 % |
410.800
-290.500
| -41 % | -32,4 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 3,16 % |
127.000
-300.000
| -70 % | -85,4 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 3,04 % |
329.135
-206.215
| -39 % | -22,1 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
9
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 2,73 % |
744.000
+344.000
| +86 % | +14,6 Mio. $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
10
CALL
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 2,01 % |
130.000
-50.000
| -28 % | -8,54 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
DCUD
11
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
| 18,5 Mio. $ | 1,59 % |
391.778
-30.765
| -7 % | -1,46 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
12
CALL
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,5 % |
350.000
+173.600
| +98 % | +9,17 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
13
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,2 % |
325.000
+225.000
| +225 % | +9,7 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
| 12,7 Mio. $ | 1,09 % |
130.820
+25.373
| +24 % | +2,36 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
15
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
292 Mio. $
| 12 Mio. $ | 1,03 % |
779.778
-61.801
| -7 % | -972.581 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,93 % |
95.000
+19.500
| +26 % | +2,11 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
17
CALL
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,92 % |
+100.000
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
ZIONW
18
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 9,9 Mio. $ | 0,85 % |
552.914
+13.300
| +2 % | +271.333 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,83 % |
26.480
-569
| -2 % | -208.390 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
20
Put
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,81 % |
320.000
-50.000
| -14 % | -1,52 Mio. $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
| 9,36 Mio. $ | 0,8 % |
+8.740
| Neu | +9,17 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
22
Put
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 9,15 Mio. $ | 0,78 % |
80.000
-50.000
| -38 % | -5,42 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
CALL
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,74 % |
40.000
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
24
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,72 % |
+50.000
| Neu | +8,44 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
25
Put
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
140.000
-40.000
| -22 % | -2,08 Mio. $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMG
SVCM
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Ionic Capital Management 239 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Ionic Capital Management zog im Q3 2018 netto 178 Mio. $ ab, schloss 103 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NXP Semiconductors – eine Position im geschätzten Wert von 10,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Wert von 9,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q3 2018 war Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 8.740 Aktien im Wert von 9,36 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q3 2018 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,1 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in NXP Semiconductors im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q3 2018 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 103 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .