Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,77 %
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+385 Mio. $
Kapitalfluss
+5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,54 %
Position
320
Neu
94
Aufgestockt
72
Reduziert
51
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+62,6 Mio. $
2
MEG-Symbol
Media General, Inc
MEG
+52,3 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+32,9 Mio. $
4
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+30,6 Mio. $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+24,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LIN-Symbol
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
+64,4 Mio. $
2
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
+37,5 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+30,4 Mio. $
4
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
+28,3 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+28,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,06 %
2 Industrie 8,12 %
3 Grundstoffe 6,68 %
4 Technologie 6,21 %
5 Gesundheitswesen 5,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
1
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
450 Mio. $ 12,64 %
20.738.381
+70.741
+0,3 % +1,48 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
366 Mio. $ 10,27 %
1.779.800
+201.800
+13 % +40,6 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
MTCN
3
Nicht mehr gelistet
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
80,7 Mio. $ 2,27 %
4.583.601
-404.823
-8 % -7,83 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
4
Put
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
77,9 Mio. $ 2,19 %
1.677.100
+922.100
+122 % +43,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MEG-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
75,2 Mio. $ 2,11 %
4.493.977
+3.493.603
+349 % +52,3 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
BERY-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
69,6 Mio. $ 1,95 %
2.401.803
-546.215
-19 % -13,7 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
RAX
7
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
65 Mio. $ 1,82 %
1.388.898
-910.000
-40 % -37,5 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
AGN
8
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
63,1 Mio. $ 1,77 %
296.771
-27.200
-8 % -5,41 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
YUM-Symbol
9
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
63 Mio. $ 1,77 %
+1.202.319
Neu +62,6 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ARMK-Symbol
10
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
62,7 Mio. $ 1,76 %
2.786.533
+1.495.800
+116 % +30,6 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
NPO-Symbol
11
Enpro
NPO
5,99 Mrd. $
56,7 Mio. $ 1,59 %
904.126
– –
2013 Q2
6 Quartale
APD-Symbol
12
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
55,5 Mio. $ 1,56 %
416.266
-71.454
-15 % -9,04 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
VTRS-Symbol
13
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
54,7 Mio. $ 1,53 %
969.773
-204.242
-17 % -11 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
IYR-Symbol
14
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
54,1 Mio. $ 1,52 %
704.000
-16.000
-2 % -1,2 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
AJRD
15
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
50,4 Mio. $ 1,41 %
2.754.705
– –
2013 Q2
6 Quartale
MU-Symbol
16
Put
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
46,6 Mio. $ 1,31 %
1.330.000
+100.000
+8 % +3,31 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
DGI
17
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
41,4 Mio. $ 1,16 %
1.336.120
+98.475
+8 % +2,77 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CF-Symbol
18
CF Industries
CF
18 Mrd. $
35 Mio. $ 0,98 %
642.000
+472.000
+278 % +24,9 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
AGN
19
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
33,9 Mio. $ 0,95 %
+131.700
Neu +32,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AAL-Symbol
20
Put
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
33 Mio. $ 0,93 %
615.200
– –
2014 Q2
2 Quartale
VIA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class A
VIA
32,4 Mio. $ 0,91 %
429.766
+29.145
+7 % +2,14 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
YHOO
22
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
30,8 Mio. $ 0,86 %
608.832
+486.000
+396 % +22,9 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
23
CALL
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,83 %
+320.000
Neu +29,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
JAH
24
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
29,4 Mio. $ 0,82 %
613.199
-210.001
-26 % -9,13 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
OSIS-Symbol
25
OSI Systems
OSIS
3,09 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,82 %
412.281
-191.886
-32 % -13,1 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gabelli & Co Investment Advisers
Gabelli & Co Investment Advisers Rye, New York 688 Mio. $ AUM 63,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWW
Pettyjohn Wood & White Lynchburg, Virginia 687 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Ionic Capital Management 320 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ionic Capital Management für Q4 2014 weist 94 neu, 72 erhöht, 51 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Yum! Brands: 1.202.319 Aktien im Wert von 63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf LIN MEDIA LLC CLASS A COM mit einem geschätzten Wert von 64,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q4 2014 war Yum! Brands: 1.202.319 Aktien im Wert von 63 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Media General, Inc in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q4 2014 entfiel auf Rackspace Hosting Inc und belief sich schätzungsweise auf 37,5 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in LIN MEDIA LLC CLASS A COM im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q4 2014 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 94 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .