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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+254 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
-68,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,95 %
Position
424
Neu
91
Aufgestockt
69
Reduziert
88
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+9,3 Mio. $ |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+8,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
Media General, Inc
MEG
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,82 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 3,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,27 % |
| 4 | Industrie | 3,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 13,35 % |
1.115.900
+856.900
| +331 % | +167 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 6,44 % |
+1.000.000
| Neu | +104 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
3
CALL
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 5,85 % |
+800.000
| Neu | +95,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 3 % |
630.000
+530.000
| +530 % | +42,1 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
5
Put
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
463 Mio. $
| 42,6 Mio. $ | 2,48 % |
1.736.100
+1.065.800
| +159 % | +26,9 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
6
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 36,4 Mio. $ | 2,12 % |
129.019
+104.438
| +425 % | +39,3 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
7
Put
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
| 35,8 Mio. $ | 2,09 % |
+254.900
| Neu | +35,7 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,94 % |
161.700
-479.800
| -75 % | -93,6 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
9
CALL
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
463 Mio. $
| 32,8 Mio. $ | 1,91 % |
1.336.500
+737.000
| +123 % | +18,6 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
10
Put
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
450 Mio. $
| 30,4 Mio. $ | 1,77 % |
+353.200
| Neu | +29,7 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,5 % |
315.995
+285.760
| +945 % | +22,7 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
12
Put
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,47 % |
+1.727.400
| Neu | +25,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
13
Put
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,26 % |
+400.000
| Neu | +20 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
14
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 1,1 % |
169.600
+138.400
| +444 % | +14,9 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
15
CALL
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,09 % |
1.390.000
+540.000
| +64 % | +7,29 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
16
Put
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,08 % |
122.067
+94.085
| +336 % | +13,3 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,06 % |
164.632
+153.087
| +1.326 % | +15,8 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
18
CALL
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,03 % |
362.500
+350.000
| +2.800 % | +16,3 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
19
CALL
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,94 % |
+485.800
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
20
CALL
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,91 % |
200.000
+150.000
| +300 % | +10,9 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
21
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,84 % |
606.780
-182.820
| -23 % | -4,19 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
AGN
22
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 14,5 Mio. $ | 0,84 % |
53.920
-9.300
| -15 % | -2,66 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
23
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
250.000
+75.000
| +43 % | +4,13 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
429.712
+20.538
| +5 % | +597.956 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
25
CALL
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
| 14 Mio. $ | 0,82 % |
+99.700
| Neu | +14 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Ionic Capital Management 424 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Ionic Capital Management zog im Q1 2016 netto 68,5 Mio. $ ab, schloss 133 Positionen und reduzierte 88 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yum! Brands – eine Position im geschätzten Wert von 19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Nomad Foods im Wert von 10,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q1 2016 war Nomad Foods: 1.148.531 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q1 2016 entfiel auf Media General, Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Yum! Brands im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q1 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 91 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .