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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.91%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$2.54억
(+17%)
자금 흐름
-US$6851만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.95%
보유액
424
신규
91
증가
69
축소
88
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2269만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1585만 |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$968만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+US$930만 |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$807만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1904만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1308만 |
| 3 |
Media General, Inc
MEG
|
+US$1294만 |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$1167만 |
| 5 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$1032만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.82% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.33% |
| 3 | 헬스케어 | 3.27% |
| 4 | 산업재 | 3.07% |
| 5 | 임의소비재 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$2.29억 | 13.35% |
1,115,900
+856,900
| +331% | +US$1.67억 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$1.11억 | 6.44% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.04억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
3
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$1.01억 | 5.85% |
+800,000
| 신규 | +US$9560만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
4
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$5146만 | 3% |
630,000
+530,000
| +530% | +US$4208만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
5
풋옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.96억
| US$4260만 | 2.48% |
1,736,100
+1,065,800
| +159% | +US$2694만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
6
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$3637만 | 2.12% |
129,019
+104,438
| +425% | +US$3932만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$3583만 | 2.09% |
+254,900
| 신규 | +US$3572만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$3323만 | 1.94% |
161,700
-479,800
| -75% | -US$9363만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.96억
| US$3280만 | 1.91% |
1,336,500
+737,000
| +123% | +US$1863만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
10
풋옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.39억
| US$3038만 | 1.77% |
+353,200
| 신규 | +US$2973만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$2581만 | 1.5% |
315,995
+285,760
| +945% | +US$2269만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
풋옵션
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.9억
| US$2517만 | 1.47% |
+1,727,400
| 신규 | +US$2541만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Verizon
VZ
US$1854억
| US$2163만 | 1.26% |
+400,000
| 신규 | +US$2001만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.3억
| US$1886만 | 1.1% |
169,600
+138,400
| +444% | +US$1495만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
15
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$1879만 | 1.09% |
1,390,000
+540,000
| +64% | +US$729만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
16
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$1860만 | 1.08% |
122,067
+94,085
| +336% | +US$1329만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$1821만 | 1.06% |
164,632
+153,087
| +1,326% | +US$1585만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
18
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$527억
| US$1765만 | 1.03% |
362,500
+350,000
| +2,800% | +US$1635만 |
2015 Q4
1분기
|
|
19
콜옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$1614만 | 0.94% |
+485,800
| 신규 | +US$1558만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.7억
| US$1557만 | 0.91% |
200,000
+150,000
| +300% | +US$1088만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
21
Aramark
ARMK
US$142억
| US$1451만 | 0.84% |
606,780
-182,820
| -23% | -US$419만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
AGN
22
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1445만 | 0.84% |
53,920
-9,300
| -15% | -US$266만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
23
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$1429만 | 0.83% |
250,000
+75,000
| +43% | +US$413만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$1426만 | 0.83% |
429,712
+20,538
| +5% | +US$59.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$1401만 | 0.82% |
+99,700
| 신규 | +US$1397만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PWW
Ionic Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Ionic Capital Management 측은 US$17.2억 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management 측은 2016년 1분기에 순 US$6851만 규모를 회수했으며, 133개 포지션을 청산하고 88개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Yum! Brands 주식으로, 추정 US$1904만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management 측은 Nomad Foods에 US$1035만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Nomad Foods 주식으로, US$1035만 상당의 1,148,531주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2016년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2269만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Media General, Inc이며, 추정 감소액은 US$1294만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2016년 1분기에 Yum! Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$1904만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 41% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Ionic Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.