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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$21.5억
AUM 성장
-US$4.06억
(-16%)
자금 흐름
-US$7164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.78%
보유액
357
신규
90
증가
58
축소
79
청산됨
96
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$9081만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$5963만 |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+US$4612만 |
| 4 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$1982만 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1896만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$3044만 |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$2825만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2759만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2393만 |
| 5 |
MTCN
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
|
+US$2161만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51% |
| 2 | 산업재 | 11.63% |
| 3 | 정보기술 | 9.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.08% |
| 5 | 헬스케어 | 6.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$1.18억 | 5.48% |
3,754,000
+3,354,000
| +839% | +US$1.07억 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262억
| US$8606만 | 4.01% |
315,000
-290,000
| -48% | -US$8062만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1980억
| US$8336만 | 3.88% |
+1,331,047
| 신규 | +US$9081만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$6725만 | 3.13% |
326,700
+48,700
| +18% | +US$1024만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.5억
| US$5869만 | 2.73% |
1,273,100
+563,100
| +79% | +US$2788만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
6
Aramark
ARMK
US$148억
| US$5829만 | 2.71% |
2,606,890
-303,185
| -10% | -US$685만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2691억
| US$5704만 | 2.65% |
817,105
+812,667
| +18,312% | +US$5963만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$5570만 | 2.59% |
3,371,679
-690,294
| -17% | -US$1147만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$422억
| US$4934만 | 2.3% |
761,933
-278,200
| -27% | -US$1763만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
RAX
10
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$4929만 | 2.29% |
1,325,359
+431,068
| +48% | +US$1982만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
11
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$4589만 | 2.14% |
516,800
+462,800
| +857% | +US$4184만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$4472만 | 2.08% |
+241,933
| 신규 | +US$4612만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
YHOO
13
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$4382만 | 2.04% |
1,115,261
+64,732
| +6% | +US$278만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
14
Enpro
NPO
US$60.2억
| US$4108만 | 1.91% |
717,957
-122,300
| -15% | -US$770만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Viatris
VTRS
US$221억
| US$3992만 | 1.86% |
588,273
-104,700
| -15% | -US$740만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$694억
| US$3823만 | 1.78% |
302,004
-36,214
| -11% | -US$494만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
AGN
17
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3778만 | 1.76% |
124,491
-92,504
| -43% | -US$2759만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
MKTO
18
상장폐지됨
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| US$3660만 | 1.7% |
1,304,413
+608,716
| +87% | +US$1747만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
19
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$422억
| US$3603만 | 1.68% |
556,400
+187,785
| +51% | +US$1190만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
20
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$3413만 | 1.59% |
973,090
-2,000
| -0.2% | -US$7.22만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.6억
| US$3137만 | 1.46% |
440,000
+91,200
| +26% | +US$692만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
AJRD
22
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$2953만 | 1.37% |
1,432,858
-342,287
| -19% | -US$716만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$2828만 | 1.32% |
445,500
+209,300
| +89% | +US$1394만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
MTCN
24
상장폐지됨
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| US$2800만 | 1.3% |
1,793,603
-1,274,437
| -42% | -US$2161만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
PF
25
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$2755만 | 1.28% |
604,926
+56,300
| +10% | +US$238만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PWW
Ionic Capital Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$21.5억였으며 전 분기 US$25.5억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management 측은 2015년 2분기에 순 US$7164만 규모를 회수했으며, 96개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Unilever 주식으로, 추정 US$3044만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management 측은 Qualcomm에 US$8336만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm 주식으로, US$8336만 상당의 1,331,047주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2015년 2분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5963만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berry Global Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2825만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2015년 2분기에 Unilever 보유분을 전량 매도해 추정 US$3044만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.5억 중 32% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$21.5억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.