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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.24%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$31.2억
AUM 성장
+US$2.84억
(+10%)
자금 흐름
+US$2581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.95%
보유액
299
신규
91
증가
51
축소
37
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$4629만 |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$3114만 |
| 3 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$2874만 |
| 4 |
Aramark
ARMK
|
+US$2499만 |
| 5 |
Methanex
MEOH
|
+US$2479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$4069만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3006만 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$2416만 |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$2175만 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$2038만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.71% |
| 2 | 산업재 | 9.77% |
| 3 | 정보기술 | 6.71% |
| 4 | 소재 | 6.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$3.82억 | 12.26% |
19,152,348
+4,330,692
| +29% | +US$8437만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
MTCN
2
상장폐지됨
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| US$1.37억 | 4.39% |
6,088,569
-229,759
| -4% | -US$543만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9432만 | 3.02% |
+4,060,000
| 신규 | +US$8640만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$8782만 | 2.82% |
+3,780,000
| 신규 | +US$8044만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
5
상장폐지됨
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
| US$7058만 | 2.26% |
2,590,223
+838,882
| +48% | +US$2110만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
6
American International
AIG
US$416억
| US$6680만 | 2.14% |
1,223,792
+81,292
| +7% | +US$430만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Enpro
NPO
US$59.7억
| US$6465만 | 2.07% |
883,726
+155,500
| +21% | +US$1119만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
RAX
8
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$6290만 | 2.02% |
1,868,692
+938,739
| +101% | +US$3114만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$6262만 | 2.01% |
2,643,159
+1,090,451
| +70% | +US$2382만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$6126만 | 1.96% |
514,853
+90,690
| +21% | +US$1012만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
11
Viatris
VTRS
US$215억
| US$5987만 | 1.92% |
1,161,100
+407,800
| +54% | +US$2004만 |
2014 Q1
1분기
|
|
12
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$903억
| US$5692만 | 1.83% |
554,500
-53,600
| -9% | -US$538만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$5410만 | 1.73% |
276,400
-710,500
| -72% | -US$1.35억 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
AGN
14
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$5031만 | 1.61% |
+297,326
| 신규 | +US$4629만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
AJRD
15
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$4944만 | 1.59% |
2,588,402
+344,997
| +15% | +US$629만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CMCSK
16
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$4579만 | 1.47% |
858,673
+118,314
| +16% | +US$631만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
17
American Airlines Group
AAL
US$83.6억
| US$4264만 | 1.37% |
992,505
-197,798
| -17% | -US$772만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
QEP
18
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$4259만 | 1.37% |
1,234,367
-57,619
| -4% | -US$182만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4170만 | 1.34% |
1,000,000
-1,075,000
| -52% | -US$4351만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
OSI Systems
OSIS
US$31.6억
| US$4034만 | 1.29% |
604,424
+188,219
| +45% | +US$1123만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
21
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$4026만 | 1.29% |
+1,500,000
| 신규 | +US$3855만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$3954만 | 1.27% |
1,200,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$3744만 | 1.2% |
1,875,270
-532,201
| -22% | -US$1037만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
DGI
24
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$3643만 | 1.17% |
1,310,327
+333,645
| +34% | +US$998만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
DTV
25
콜옵션
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$3320만 | 1.06% |
+390,500
| 신규 | +US$3182만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Ionic Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Ionic Capital Management 측은 US$31.2억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.4억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 91개, 51개 증가, 37개 감소 및 72개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan Inc 주식으로, 297,326주를 보유했으며 가치는 US$5031만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 주식으로, 추정 금액은 US$4069만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Ionic Capital Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Allergan Inc 주식으로, US$5031만 상당의 297,326주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2014년 2분기에 Rackspace Hosting Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3114만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019이며, 추정 감소액은 US$4069만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2014년 2분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$2416만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$31.2억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.