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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,24%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,77%
AUM
US$ 3,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 284 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 25,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,95%
Posição
299
Nova
91
Aumentada
51
Reduzida
37
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 46,3 mi |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$ 31,1 mi |
| 3 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$ 28,7 mi |
| 4 |
Aramark
ARMK
|
+US$ 25 mi |
| 5 |
Methanex
MEOH
|
+US$ 24,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 30,1 mi |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 24,2 mi |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$ 21,7 mi |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 20,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,71% |
| 2 | Bens industriais | 9,77% |
| 3 | Tecnologia | 6,71% |
| 4 | Materiais | 6,43% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 382 mi | 12,26% |
19.152.348
+4.330.692
| +29% | +US$ 84,4 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
MTCN
2
Deslistada
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| US$ 137 mi | 4,39% |
6.088.569
-229.759
| -4% | -US$ 5,43 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 94,3 mi | 3,02% |
+4.060.000
| Nova | +US$ 86,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 87,8 mi | 2,82% |
+3.780.000
| Nova | +US$ 80,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
5
Deslistada
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
| US$ 70,6 mi | 2,26% |
2.590.223
+838.882
| +48% | +US$ 21,1 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
6
American International
AIG
US$ 41,3 bi
| US$ 66,8 mi | 2,14% |
1.223.792
+81.292
| +7% | +US$ 4,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Enpro
NPO
US$ 5,85 bi
| US$ 64,7 mi | 2,07% |
883.726
+155.500
| +21% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RAX
8
Deslistada
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$ 62,9 mi | 2,02% |
1.868.692
+938.739
| +101% | +US$ 31,1 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 62,6 mi | 2,01% |
2.643.159
+1.090.451
| +70% | +US$ 23,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,3 bi
| US$ 61,3 mi | 1,96% |
514.853
+90.690
| +21% | +US$ 10,1 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
11
Viatris
VTRS
US$ 23,5 bi
| US$ 59,9 mi | 1,92% |
1.161.100
+407.800
| +54% | +US$ 20 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
12
Opção de compra
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 56,9 mi | 1,83% |
554.500
-53.600
| -9% | -US$ 5,38 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 54,1 mi | 1,73% |
276.400
-710.500
| -72% | -US$ 135 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
AGN
14
Deslistada
Allergan Inc
AGN
| US$ 50,3 mi | 1,61% |
+297.326
| Nova | +US$ 46,3 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
AJRD
15
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$ 49,4 mi | 1,59% |
2.588.402
+344.997
| +15% | +US$ 6,29 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CMCSK
16
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$ 45,8 mi | 1,47% |
858.673
+118.314
| +16% | +US$ 6,31 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
American Airlines Group
AAL
US$ 9,38 bi
| US$ 42,6 mi | 1,37% |
992.505
-197.798
| -17% | -US$ 7,72 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
QEP
18
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$ 42,6 mi | 1,37% |
1.234.367
-57.619
| -4% | -US$ 1,82 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 41,7 mi | 1,34% |
1.000.000
-1.075.000
| -52% | -US$ 43,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
OSI Systems
OSIS
US$ 3,17 bi
| US$ 40,3 mi | 1,29% |
604.424
+188.219
| +45% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 87 bi
| US$ 40,3 mi | 1,29% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 38,6 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 39,5 mi | 1,27% |
1.200.000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 37,4 mi | 1,2% |
1.875.270
-532.201
| -22% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
DGI
24
Deslistada
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$ 36,4 mi | 1,17% |
1.310.327
+333.645
| +34% | +US$ 10 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
DTV
25
Opção de compra
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 33,2 mi | 1,06% |
+390.500
| Nova | +US$ 31,8 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWW
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Ionic Capital Management detinha 299 posições avaliadas em US$ 3,12 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Ionic Capital Management mostra 91 novas, 51 aumentaram, 37 reduções e 72 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Allergan Inc: 297.326 ações no valor de US$ 50,3 mi. A maior venda foi de iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019, estimada em US$ 40,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T2 2014 foi Allergan Inc: 297.326 ações no valor de US$ 50,3 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Rackspace Hosting Inc no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 31,1 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T2 2014 foi em iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019, com um corte estimado de US$ 40,7 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em Equinix no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 24,2 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 35% de sua carteira de US$ 3,12 bi no T2 2014.
- Ionic Capital Management abriu 91 novas posições e encerrou 72 em T2 2014.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.