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PWW
Pettyjohn Wood & White Ativos da carteira
AUM
US$ 687 mi
Giro
8,77%
Retorno est. (1 ano)
24,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,38%
Retorno est. (1 ano)
+24,61%
Retorno est. (3 anos)
+70,95%
Retorno est. (5 anos)
+84,69%
Retorno est. (10 anos)
+255,76%
AUM
US$ 687 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,4 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,85%
Posição
228
Nova
14
Aumentada
65
Reduzida
83
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,91 mi |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 744 mil |
| 5 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$ 496 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 430 mil |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 272 mil |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 239 mil |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 230 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,89% |
| 2 | Tecnologia | 17,48% |
| 3 | Financeiro | 10,8% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,78% |
| 5 | Bens industriais | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 38,2 mi | 5,55% |
131.897
-301
| -0,2% | -US$ 86,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 36 mi | 5,23% |
48.180
+556
| +1% | +US$ 403 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 33,4 mi | 4,86% |
93.534
-314
| -0,3% | -US$ 113 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 26,5 mi | 3,85% |
70.956
+85
| +0,1% | +US$ 34,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 20,9 mi | 3,03% |
28.316
+1.372
| +5% | +US$ 944 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 20,8 mi | 3,02% |
63.499
-329
| -0,5% | -US$ 102 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 17,8 mi | 2,6% |
157.510
-1.033
| -0,7% | -US$ 128 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 16,2 mi | 2,35% |
32.289
-194
| -0,6% | -US$ 93,3 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 15,2 mi | 2,2% |
64.042
-631
| -1% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 14,7 mi | 2,14% |
57.950
-115
| -0,2% | -US$ 26,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 14,5 mi | 2,12% |
106.374
-635
| -0,6% | -US$ 95 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 14,3 mi | 2,08% |
121.704
-1.997
| -2% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 13,3 mi | 1,94% |
55.860
+127
| +0,2% | +US$ 31,9 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 12,4 mi | 1,8% |
84.302
-89
| -0,1% | -US$ 13 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 12,1 mi | 1,77% |
64.002
+375
| +0,6% | +US$ 68,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 12 mi | 1,75% |
47.788
+169
| +0,4% | +US$ 36,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 11,9 mi | 1,73% |
33.732
+357
| +1% | +US$ 116 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 11 mi | 1,61% |
193.894
-3.713
| -2% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 10,5 mi | 1,53% |
136.292
-14
| -0% | -US$ 1,03 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 9,44 mi | 1,37% |
13.748
-93
| -0,7% | -US$ 62 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 9,14 mi | 1,33% |
45.688
-85
| -0,2% | -US$ 17,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 8,7 mi | 1,27% |
64.284
-3
| -0% | -US$ 449 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 8,44 mi | 1,23% |
22.332
+334
| +2% | +US$ 134 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,1 bi
| US$ 8,4 mi | 1,22% |
26.701
+83
| +0,3% | +US$ 25,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 8,12 mi | 1,18% |
48.982
+5
| +0% | +US$ 931 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
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CT
Revisão da carteira de Pettyjohn Wood & White no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pettyjohn Wood & White detinha 228 posições avaliadas em US$ 687 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pettyjohn Wood & White mostra 14 novas, 65 aumentaram, 83 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 17.735 ações no valor de US$ 3,92 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 3,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pettyjohn Wood & White no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 17.735 ações no valor de US$ 3,92 mi.
- Pettyjohn Wood & White foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 944 mil.
- A maior redução de Pettyjohn Wood & White em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 3,93 mi.
- Pettyjohn Wood & White encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 430 mil.
- As dez maiores posições de Pettyjohn Wood & White representam 35% de sua carteira de US$ 687 mi no T2 2026.
- Pettyjohn Wood & White abriu 14 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pettyjohn Wood & White subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 687 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pettyjohn Wood & White referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.