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PWW
Pettyjohn Wood & White 投資組合持股
AUM
US$6.87億
週轉率
8.77%
1年估算報酬率
24.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.38%
1年估算報酬率
+24.61%
3年估算報酬率
+70.95%
5年估算報酬率
+84.69%
10年估算報酬率
+255.76%
AUM
US$6.87億
AUM 成長
+US$5941萬
(+9.5%)
資金流向
+US$492萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.85%
持股
228
新
14
增持
65
減碼
83
已平倉
6
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$391萬 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$136萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$94.4萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$74.4萬 |
| 5 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$49.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$393萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$43萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$23.9萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$23萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.89% |
| 2 | 資訊科技 | 17.48% |
| 3 | 金融 | 10.8% |
| 4 | 通訊服務 | 8.78% |
| 5 | 工業 | 7.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3817萬 | 5.55% |
131,897
-301
| -0.2% | -US$8.61萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$3598萬 | 5.23% |
48,180
+556
| +1% | +US$40.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$3343萬 | 4.86% |
93,534
-314
| -0.3% | -US$11.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$2647萬 | 3.85% |
70,956
+85
| +0.1% | +US$3.44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$2085萬 | 3.03% |
28,316
+1,372
| +5% | +US$94.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$2079萬 | 3.02% |
63,499
-329
| -0.5% | -US$10.2萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9423億
| US$1784萬 | 2.6% |
157,510
-1,033
| -0.7% | -US$12.8萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1616萬 | 2.35% |
32,289
-194
| -0.6% | -US$9.33萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151億
| US$1515萬 | 2.2% |
64,042
-631
| -1% | -US$14.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$1472萬 | 2.14% |
57,950
-115
| -0.2% | -US$2.68萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$1454萬 | 2.12% |
106,374
-635
| -0.6% | -US$9.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4348億
| US$1430萬 | 2.08% |
121,704
-1,997
| -2% | -US$20.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$1331萬 | 1.94% |
55,860
+127
| +0.2% | +US$3.19萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$1236萬 | 1.8% |
84,302
-89
| -0.1% | -US$1.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2643億
| US$1214萬 | 1.77% |
64,002
+375
| +0.6% | +US$6.88萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5054億
| US$1203萬 | 1.75% |
47,788
+169
| +0.4% | +US$3.64萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3168億
| US$1190萬 | 1.73% |
33,732
+357
| +1% | +US$11.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$1105萬 | 1.61% |
193,894
-3,713
| -2% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$1051萬 | 1.53% |
136,292
-14
| -0% | -US$1,027 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$944萬 | 1.37% |
13,748
-93
| -0.7% | -US$6.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$914萬 | 1.33% |
45,688
-85
| -0.2% | -US$1.75萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1807億
| US$870萬 | 1.27% |
64,284
-3
| -0% | -US$449 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$844萬 | 1.23% |
22,332
+334
| +2% | +US$13.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$759億
| US$840萬 | 1.22% |
26,701
+83
| +0.3% | +US$2.56萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4496億
| US$812萬 | 1.18% |
48,982
+5
| +0% | +US$931 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
AMG
Pettyjohn Wood & White的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pettyjohn Wood & White持有228個部位，價值US$6.87億，較前一季的US$6.28億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Pettyjohn Wood & White的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加65檔、減碼83檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共17,735股，價值US$392萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$393萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為資訊科技和金融。
- Pettyjohn Wood & White在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進17,735股，價值US$392萬。
- Pettyjohn Wood & White在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$94.4萬。
- Pettyjohn Wood & White在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$393萬。
- Pettyjohn Wood & White於2026年第2季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$43萬。
- 在2026年第2季，Pettyjohn Wood & White的投資組合規模為US$6.87億，前十大持股占35%。
- Pettyjohn Wood & White在2026年第2季新增了14個部位，並平倉6個部位。
- Pettyjohn Wood & White的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$6.87億。
根據Pettyjohn Wood & White的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。