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Ionic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.9億
週轉率
52.6%
1年估算報酬率
70.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.72%
1年估算報酬率
+70.34%
3年估算報酬率
+163.48%
5年估算報酬率
+295.25%
10年估算報酬率
+2,740.76%
AUM
US$6.9億
AUM 成長
-US$6.78億
(-50%)
資金流向
-US$2661萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.27%
持股
192
新
29
增持
25
減碼
54
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$187萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$169萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$169萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162萬 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$496萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$462萬 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$219萬 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$173萬 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.7% |
| 2 | 科技 | 4.88% |
| 3 | 工業 | 1.84% |
| 4 | 原物料 | 1.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$5.6億 | 81.09% |
7,000,000
-2,546,400
| -27% | -US$2.04億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Flex
FLEX
US$334億
| US$652萬 | 0.95% |
40,253
-10,000
| -20% | -US$121萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
賣權
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$637萬 | 0.92% |
184,600
+75,000
| +68% | +US$280萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
買權
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$550萬 | 0.8% |
159,500
+75,000
| +89% | +US$280萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Akamai
AKAM
US$126億
| US$410萬 | 0.59% |
34,686
+7,800
| +29% | +US$97.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
買權
Newmont
NEM
US$1250億
| US$368萬 | 0.53% |
+39,400
| 新 | +US$429萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6億
| US$352萬 | 0.51% |
46,089
-5,500
| -11% | -US$38.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
8
Constellium
CSTM
US$34.5億
| US$350萬 | 0.51% |
109,822
-67,900
| -38% | -US$219萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$309萬 | 0.45% |
5,489
+2,650
| +93% | +US$162萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
James Hardie Industries
JHX
US$150億
| US$304萬 | 0.44% |
116,127
+10,000
| +9% | +US$22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
GXO Logistics
GXO
US$54.1億
| US$284萬 | 0.41% |
56,082
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$283萬 | 0.41% |
19,306
+9,306
| +93% | +US$169萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Yeti Holdings
YETI
US$31.4億
| US$273萬 | 0.39% |
55,000
+2,500
| +5% | +US$10.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$241萬 | 0.35% |
62,000
+39,000
| +170% | +US$169萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$235萬 | 0.34% |
4,865
+2,165
| +80% | +US$57.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Flowserve
FLS
US$89.6億
| US$230萬 | 0.33% |
31,000
+4,000
| +15% | +US$30.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$221萬 | 0.32% |
1,918
-851
| -31% | -US$63.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Globus Medical
GMED
US$103億
| US$220萬 | 0.32% |
27,796
+7,200
| +35% | +US$61.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Primo Brands
PRMB
US$71.4億
| US$219萬 | 0.32% |
89,606
-36,000
| -29% | -US$79.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1億
| US$217萬 | 0.31% |
24,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Capital One
COF
US$1238億
| US$197萬 | 0.28% |
+9,800
| 新 | +US$187萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Resideo Technologies
REZI
US$25億
| US$196萬 | 0.28% |
63,095
+17,095
| +37% | +US$58.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Exzeo Group
XZO
US$15億
| US$196萬 | 0.28% |
116,077
+37,022
| +47% | +US$54.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.2億
| US$194萬 | 0.28% |
33,059
-4,713
| -12% | -US$33.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
StandardAero Inc
SARO
US$70.5億
| US$194萬 | 0.28% |
65,003
+28,500
| +78% | +US$75萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CT
Ionic Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ionic Capital Management持有192個部位，管理資產為US$6.9億，較前一季的US$13.7億減少50%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Ionic Capital Management於2026年第2季淨撤出US$2661萬，平倉72個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 ETF，這筆估值約為US$496萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的95%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Ionic Capital Management新建了Capital One的部位，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Capital One：共買進9,800股，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季增持Fidelity National Information Services的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Constellium，估計減持了US$219萬。
- Ionic Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2026年第2季，Ionic Capital Management的投資組合規模為US$6.9億，前十大持股占87%。
- Ionic Capital Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉72個部位。
- Ionic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌50%，降至US$6.9億。
根據Ionic Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。