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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+36.72%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.76%
AUM
$6.9億
運用資産残高の伸び率
-$6.78億
(-50%)
資金フロー
-$2661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.27%
保有額
192
新規
29
買い増し
25
減少
54
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$187万 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$169万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$169万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$162万 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$496万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$462万 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+$219万 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$173万 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.7% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.84% |
| 4 | 素材 | 1.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $5.6億 | 81.09% |
7,000,000
-2,546,400
| -27% | -$2.04億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
Flex
FLEX
$334億
| $652万 | 0.95% |
40,253
-10,000
| -20% | -$121万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $637万 | 0.92% |
184,600
+75,000
| +68% | +$280万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
コール
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $550万 | 0.8% |
159,500
+75,000
| +89% | +$280万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Akamai
AKAM
$126億
| $410万 | 0.59% |
34,686
+7,800
| +29% | +$97.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
コール
Newmont
NEM
$1250億
| $368万 | 0.53% |
+39,400
| 新規 | +$429万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Travel + Leisure Co
TNL
$39.6億
| $352万 | 0.51% |
46,089
-5,500
| -11% | -$38.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
8
Constellium
CSTM
$34.5億
| $350万 | 0.51% |
109,822
-67,900
| -38% | -$219万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $309万 | 0.45% |
5,489
+2,650
| +93% | +$162万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
James Hardie Industries
JHX
$150億
| $304万 | 0.44% |
116,127
+10,000
| +9% | +$22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
GXO Logistics
GXO
$54.1億
| $284万 | 0.41% |
56,082
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
12
Oracle
ORCL
$3887億
| $283万 | 0.41% |
19,306
+9,306
| +93% | +$169万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Yeti Holdings
YETI
$31.4億
| $273万 | 0.39% |
55,000
+2,500
| +5% | +$10.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $241万 | 0.35% |
62,000
+39,000
| +170% | +$169万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Astera Labs
ALAB
$496億
| $235万 | 0.34% |
4,865
+2,165
| +80% | +$57.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Flowserve
FLS
$89.6億
| $230万 | 0.33% |
31,000
+4,000
| +15% | +$30.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $221万 | 0.32% |
1,918
-851
| -31% | -$63.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Globus Medical
GMED
$103億
| $220万 | 0.32% |
27,796
+7,200
| +35% | +$61.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Primo Brands
PRMB
$71.4億
| $219万 | 0.32% |
89,606
-36,000
| -29% | -$79.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.1億
| $217万 | 0.31% |
24,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
Capital One
COF
$1238億
| $197万 | 0.28% |
+9,800
| 新規 | +$187万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Resideo Technologies
REZI
$25億
| $196万 | 0.28% |
63,095
+17,095
| +37% | +$58.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Exzeo Group
XZO
$15億
| $196万 | 0.28% |
116,077
+37,022
| +47% | +$54.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
$5.2億
| $194万 | 0.28% |
33,059
-4,713
| -12% | -$33.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
StandardAero Inc
SARO
$70.5億
| $194万 | 0.28% |
65,003
+28,500
| +78% | +$75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
CT
Ionic Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementは$6.9億相当のポジションを192件保有しており、前四半期の$13.7億から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$2661万を引き出し、72銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定 $496万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Ionic Capital Managementは$197万相当のCapital Oneの新規ポジションを取りました。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Oneで、株数は9,800株、評価額は$197万でした。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にFidelity National Information Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstelliumで、推定$219万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.9億のポートフォリオの87%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$6.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。