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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.64%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.77%
AUM
$18.4億
運用資産残高の伸び率
-$4.23億
(-19%)
資金フロー
-$3842万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.84%
保有額
473
新規
110
買い増し
60
減少
105
解消
131
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+$1102万 |
| 2 |
Zillow
ZG
|
+$820万 |
| 3 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+$759万 |
| 4 |
F5
FFIV
|
+$757万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$726万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.68% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 3.75% |
| 3 | 素材 | 3.05% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.84% |
| 5 | 情報技術 | 2.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$137億
| $6834万 | 3.71% |
620,000
+570,000
| +1,140% | +$6395万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
2
プット
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
$5246万
| $5841万 | 3.17% |
483
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
3
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$39.5億
| $4656万 | 2.53% |
1,341,300
+1,016,300
| +313% | +$3742万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
4
プット
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$69.5億
| $4635万 | 2.52% |
2,806,800
-534,300
| -16% | -$836万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
AGN
5
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $4620万 | 2.51% |
+220,000
| 新規 | +$4557万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
6
プット
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $4449万 | 2.41% |
436,025
-307,200
| -41% | -$3684万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
7
プット
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.83億
| $3953万 | 2.15% |
1,494,000
-6,900
| -0.5% | -$17.8万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
8
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7972億
| $3353万 | 1.82% |
150,000
-700,500
| -82% | -$1.53億 |
2015 Q3
5四半期
|
|
9
コール
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.9億
| $2870万 | 1.56% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
10
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $2716万 | 1.47% |
313,800
-665,900
| -68% | -$5734万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
CDEVW
11
上場廃止
Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination
CDEVW
| $2443万 | 1.33% |
+2,893,676
| 新規 | +$1748万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
コール
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$240億
| $2186万 | 1.19% |
900,000
+400,000
| +80% | +$955万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
13
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$271億
| $2167万 | 1.18% |
1,035,900
+150,000
| +17% | +$333万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
14
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$307億
| $2116万 | 1.15% |
340,000
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
15
コール
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$39.5億
| $2114万 | 1.15% |
609,100
+584,100
| +2,336% | +$2150万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
16
コール
Bank of America
BAC
$3512億
| $1983万 | 1.08% |
897,400
-240,000
| -21% | -$462万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
17
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$39.5億
| $1970万 | 1.07% |
567,564
+523,341
| +1,183% | +$1927万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
18
プット
GE Aerospace
GE
$3460億
| $1849万 | 1% |
122,067
| – | – |
2014 Q3
9四半期
|
|
19
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $1764万 | 0.96% |
+504,000
| 新規 | +$1818万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
コール
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $1725万 | 0.94% |
277,600
+127,600
| +85% | +$767万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
21
プット
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$42.7億
| $1724万 | 0.94% |
515,200
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
ZIONW
22
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $1716万 | 0.93% |
1,460,598
-31,420
| -2% | -$24.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$485億
| $1698万 | 0.92% |
+142,500
| 新規 | +$1785万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
24
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$485億
| $1698万 | 0.92% |
+142,500
| 新規 | +$1785万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$47.5億
| $1653万 | 0.9% |
297,500
| – | – |
2016 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
PWW
Ionic Capital Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Ionic Capital Managementは$18.4億相当のポジションを473件保有しており、前四半期の$22.7億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Ionic Capital Managementの2016年第4四半期の報告書には、新規 110件、60件増加しました、105件減少、131件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCentennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combinationで、保有株数は2,893,676株、評価額は$2443万でした。 最も大きな売却はAramarkで、推定額は$1102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、素材です。
- Ionic Capital Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCentennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combinationで、株数は2,893,676株、評価額は$2443万でした。
- Ionic Capital Managementは2016年第4四半期にiShares China Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1927万でした。
- Ionic Capital Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZillowで、推定$820万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2016年第4四半期にAramarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1102万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$18.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2016年第4四半期に新たに110件のポジションを取り、131件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$18.4億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。