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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.91%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.77%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.54億
(+17%)
資金フロー
-$6851万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.95%
保有額
424
新規
91
買い増し
69
減少
88
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$2269万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1585万 |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+$968万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+$930万 |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$807万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+$1904万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1308万 |
| 3 |
Media General, Inc
MEG
|
+$1294万 |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+$1167万 |
| 5 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+$1032万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.82% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 3.33% |
| 3 | ヘルスケア | 3.27% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8066億
| $2.29億 | 13.35% |
1,115,900
+856,900
| +331% | +$1.67億 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$780億
| $1.11億 | 6.44% |
+1,000,000
| 新規 | +$1.04億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
3
コール
McDonald's
MCD
$1950億
| $1.01億 | 5.85% |
+800,000
| 新規 | +$9560万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
4
コール
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $5146万 | 3% |
630,000
+530,000
| +530% | +$4208万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
5
プット
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.88億
| $4260万 | 2.48% |
1,736,100
+1,065,800
| +159% | +$2694万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
6
プット
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $3637万 | 2.12% |
129,019
+104,438
| +425% | +$3932万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
7
プット
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
$1.02億
| $3583万 | 2.09% |
+254,900
| 新規 | +$3572万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
8
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8066億
| $3323万 | 1.94% |
161,700
-479,800
| -75% | -$9363万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
9
コール
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.88億
| $3280万 | 1.91% |
1,336,500
+737,000
| +123% | +$1863万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
10
プット
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
$4.15億
| $3038万 | 1.77% |
+353,200
| 新規 | +$2973万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $2581万 | 1.5% |
315,995
+285,760
| +945% | +$2269万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
12
プット
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$70.9億
| $2517万 | 1.47% |
+1,727,400
| 新規 | +$2541万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
13
プット
Verizon
VZ
$1933億
| $2163万 | 1.26% |
+400,000
| 新規 | +$2001万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
14
プット
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.27億
| $1886万 | 1.1% |
169,600
+138,400
| +444% | +$1495万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
15
コール
Bank of America
BAC
$3494億
| $1879万 | 1.09% |
1,390,000
+540,000
| +64% | +$729万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
16
プット
GE Aerospace
GE
$3522億
| $1860万 | 1.08% |
122,067
+94,085
| +336% | +$1329万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$780億
| $1821万 | 1.06% |
164,632
+153,087
| +1,326% | +$1585万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
18
コール
Delta Air Lines
DAL
$586億
| $1765万 | 1.03% |
362,500
+350,000
| +2,800% | +$1635万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
19
コール
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$42.6億
| $1614万 | 0.94% |
+485,800
| 新規 | +$1558万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
20
コール
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.9億
| $1557万 | 0.91% |
200,000
+150,000
| +300% | +$1088万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
21
Aramark
ARMK
$142億
| $1451万 | 0.84% |
606,780
-182,820
| -23% | -$419万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
AGN
22
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1445万 | 0.84% |
53,920
-9,300
| -15% | -$266万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
23
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $1429万 | 0.83% |
250,000
+75,000
| +43% | +$413万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
24
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $1426万 | 0.83% |
429,712
+20,538
| +5% | +$59.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
25
コール
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
$1.02億
| $1401万 | 0.82% |
+99,700
| 新規 | +$1397万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
AMG
Ionic Capital Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Ionic Capital Managementは424銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$14.6億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Ionic Capital Managementは2016年第1四半期に純額で$6851万を引き出し、133銘柄のポジションを解消し、88銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はYum! Brandsで、推定 $1904万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Ionic Capital Managementは$1035万相当のNomad Foodsの新規ポジションを取りました。
- Ionic Capital Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNomad Foodsで、株数は1,148,531株、評価額は$1035万でした。
- Ionic Capital Managementは2016年第1四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2269万でした。
- Ionic Capital Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedia General, Incで、推定$1294万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2016年第1四半期にYum! Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1904万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの41%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2016年第1四半期に新たに91件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.2億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。