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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.77%
AUM
USD 1717 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 254 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 68.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.95%
Posición
424
Nuevas
91
Aumentadas
69
Reducidas
88
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+USD 9.3 M |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 8.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 19 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
Media General, Inc
MEG
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.82% |
| 2 | Servicios de comunicación | 3.33% |
| 3 | Salud | 3.27% |
| 4 | Industriales | 3.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 229 M | 13.35% |
1,115,900
+856,900
| +331% | +USD 167 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 111 M | 6.44% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 104 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 101 M | 5.85% |
+800,000
| Nuevas | +USD 95.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 51.5 M | 3% |
630,000
+530,000
| +530% | +USD 42.1 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 487 M
| USD 42.6 M | 2.48% |
1,736,100
+1,065,800
| +159% | +USD 26.9 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 36.4 M | 2.12% |
129,019
+104,438
| +425% | +USD 39.3 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 102 M
| USD 35.8 M | 2.09% |
+254,900
| Nuevas | +USD 35.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 33.2 M | 1.94% |
161,700
-479,800
| -75% | -USD 93.6 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 487 M
| USD 32.8 M | 1.91% |
1,336,500
+737,000
| +123% | +USD 18.6 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 415 M
| USD 30.4 M | 1.77% |
+353,200
| Nuevas | +USD 29.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 25.8 M | 1.5% |
315,995
+285,760
| +945% | +USD 22.7 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
Opción de venta
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7061 M
| USD 25.2 M | 1.47% |
+1,727,400
| Nuevas | +USD 25.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 21.6 M | 1.26% |
+400,000
| Nuevas | +USD 20 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 327 M
| USD 18.9 M | 1.1% |
169,600
+138,400
| +444% | +USD 14.9 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 18.8 M | 1.09% |
1,390,000
+540,000
| +64% | +USD 7.29 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
16
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 18.6 M | 1.08% |
122,067
+94,085
| +336% | +USD 13.3 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 18.2 M | 1.06% |
164,632
+153,087
| +1,326% | +USD 15.8 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Delta Air Lines
DAL
USD 60.1 mil M
| USD 17.6 M | 1.03% |
362,500
+350,000
| +2,800% | +USD 16.3 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Opción de compra
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4263 M
| USD 16.1 M | 0.94% |
+485,800
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opción de compra
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4003 M
| USD 15.6 M | 0.91% |
200,000
+150,000
| +300% | +USD 10.9 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
21
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| USD 14.5 M | 0.84% |
606,780
-182,820
| -23% | -USD 4.19 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
AGN
22
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 14.5 M | 0.84% |
53,920
-9,300
| -15% | -USD 2.66 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 14.3 M | 0.83% |
250,000
+75,000
| +43% | +USD 4.13 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 14.3 M | 0.83% |
429,712
+20,538
| +5% | +USD 598 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 102 M
| USD 14 M | 0.82% |
+99,700
| Nuevas | +USD 14 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PWW
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Ionic Capital Management mantenía 424 posiciones por un valor de USD 1717 M, un aumento de 17% frente a los USD 1463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Ionic Capital Management registró retiros netos por USD 68.5 M en T1 2016, cerró 133 posiciones y redujo 88 tenencias. Su salida más destacada fue Yum! Brands, una posición estimada en USD 19 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.
Contra la tendencia, Ionic Capital Management abrió una nueva posición en Nomad Foods por valor de USD 10.3 M.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T1 2016 fue Nomad Foods: 1,148,531 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 22.7 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T1 2016 fue en Media General, Inc, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en Yum! Brands en T1 2016, con una venta estimada de USD 19 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 41% de su cartera de USD 1717 M en T1 2016.
- Ionic Capital Management abrió 91 posiciones nuevas y cerró 133 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1717 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.