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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.77%
AUM
USD 2149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 406 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 71.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.78%
Posición
357
Nuevas
90
Aumentadas
58
Reducidas
79
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 90.8 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 59.6 M |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 46.1 M |
| 4 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+USD 19.8 M |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 28.3 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 27.6 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 23.9 M |
| 5 |
MTCN
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
|
+USD 21.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51% |
| 2 | Industriales | 11.63% |
| 3 | Tecnología | 9.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.08% |
| 5 | Salud | 6.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 118 M | 5.48% |
3,754,000
+3,354,000
| +839% | +USD 107 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 86.1 M | 4.01% |
315,000
-290,000
| -48% | -USD 80.6 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 83.4 M | 3.88% |
+1,331,047
| Nuevas | +USD 90.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 67.3 M | 3.13% |
326,700
+48,700
| +18% | +USD 10.2 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3898 M
| USD 58.7 M | 2.73% |
1,273,100
+563,100
| +79% | +USD 27.9 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
6
Aramark
ARMK
USD 14.1 mil M
| USD 58.3 M | 2.71% |
2,606,890
-303,185
| -10% | -USD 6.85 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 57 M | 2.65% |
817,105
+812,667
| +18,312% | +USD 59.6 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Media General, Inc
MEG
| USD 55.7 M | 2.59% |
3,371,679
-690,294
| -17% | -USD 11.5 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
9
Yum! Brands
YUM
USD 42.5 mil M
| USD 49.3 M | 2.3% |
761,933
-278,200
| -27% | -USD 17.6 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
RAX
10
Dejó de cotizar
Rackspace Hosting Inc
RAX
| USD 49.3 M | 2.29% |
1,325,359
+431,068
| +48% | +USD 19.8 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
11
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 45.9 M | 2.14% |
516,800
+462,800
| +857% | +USD 41.8 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Perrigo
PRGO
USD 2290 M
| USD 44.7 M | 2.08% |
+241,933
| Nuevas | +USD 46.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
YHOO
13
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 43.8 M | 2.04% |
1,115,261
+64,732
| +6% | +USD 2.78 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
14
Enpro
NPO
USD 6044 M
| USD 41.1 M | 1.91% |
717,957
-122,300
| -15% | -USD 7.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Viatris
VTRS
USD 23.8 mil M
| USD 39.9 M | 1.86% |
588,273
-104,700
| -15% | -USD 7.4 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.6 mil M
| USD 38.2 M | 1.78% |
302,004
-36,214
| -11% | -USD 4.94 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
AGN
17
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 37.8 M | 1.76% |
124,491
-92,504
| -43% | -USD 27.6 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MKTO
18
Dejó de cotizar
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| USD 36.6 M | 1.7% |
1,304,413
+608,716
| +87% | +USD 17.5 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Opción de compra
Yum! Brands
YUM
USD 42.5 mil M
| USD 36 M | 1.68% |
556,400
+187,785
| +51% | +USD 11.9 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
Ball Corp
BALL
USD 17.2 mil M
| USD 34.1 M | 1.59% |
973,090
-2,000
| -0.2% | -USD 72.2 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Opción de venta
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3997 M
| USD 31.4 M | 1.46% |
440,000
+91,200
| +26% | +USD 6.92 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
AJRD
22
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 29.5 M | 1.37% |
1,432,858
-342,287
| -19% | -USD 7.16 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.1 mil M
| USD 28.3 M | 1.32% |
445,500
+209,300
| +89% | +USD 13.9 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
MTCN
24
Dejó de cotizar
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| USD 28 M | 1.3% |
1,793,603
-1,274,437
| -42% | -USD 21.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
PF
25
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 27.5 M | 1.28% |
604,926
+56,300
| +10% | +USD 2.38 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PWW
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Ionic Capital Management mantenía 357 posiciones valuadas en USD 2149 M, un 16% menos que los USD 2554 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Ionic Capital Management registró retiros netos por USD 71.6 M en T2 2015, cerró 96 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue Unilever, una posición estimada en USD 30.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Ionic Capital Management abrió una nueva posición en Qualcomm por valor de USD 83.4 M.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T2 2015 fue Qualcomm: 1,331,047 acciones por un valor de USD 83.4 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 59.6 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T2 2015 fue en Berry Global Group, Inc., con un recorte estimado de USD 28.3 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en Unilever en T2 2015, con una venta estimada de USD 30.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 32% de su cartera de USD 2149 M en T2 2015.
- Ionic Capital Management abrió 90 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 2149 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.