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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,73%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,77%
AUM
US$ 2,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 406 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 71,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,78%
Posição
357
Nova
90
Aumentada
58
Reduzida
79
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 90,8 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 59,6 mi |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 46,1 mi |
| 4 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$ 19,8 mi |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 28,3 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 27,6 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 23,9 mi |
| 5 |
MTCN
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
|
+US$ 21,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51% |
| 2 | Bens industriais | 11,63% |
| 3 | Tecnologia | 9,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,08% |
| 5 | Saúde | 6,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 118 mi | 5,48% |
3.754.000
+3.354.000
| +839% | +US$ 107 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 86,1 mi | 4,01% |
315.000
-290.000
| -48% | -US$ 80,6 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 83,4 mi | 3,88% |
+1.331.047
| Nova | +US$ 90,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 67,3 mi | 3,13% |
326.700
+48.700
| +18% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,94 bi
| US$ 58,7 mi | 2,73% |
1.273.100
+563.100
| +79% | +US$ 27,9 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
6
Aramark
ARMK
US$ 14,3 bi
| US$ 58,3 mi | 2,71% |
2.606.890
-303.185
| -10% | -US$ 6,85 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 57 mi | 2,65% |
817.105
+812.667
| +18.312% | +US$ 59,6 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
8
Deslistada
Media General, Inc
MEG
| US$ 55,7 mi | 2,59% |
3.371.679
-690.294
| -17% | -US$ 11,5 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 49,3 mi | 2,3% |
761.933
-278.200
| -27% | -US$ 17,6 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
RAX
10
Deslistada
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$ 49,3 mi | 2,29% |
1.325.359
+431.068
| +48% | +US$ 19,8 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
11
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 45,9 mi | 2,14% |
516.800
+462.800
| +857% | +US$ 41,8 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Perrigo
PRGO
US$ 2,34 bi
| US$ 44,7 mi | 2,08% |
+241.933
| Nova | +US$ 46,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
YHOO
13
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 43,8 mi | 2,04% |
1.115.261
+64.732
| +6% | +US$ 2,78 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
14
Enpro
NPO
US$ 5,82 bi
| US$ 41,1 mi | 1,91% |
717.957
-122.300
| -15% | -US$ 7,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Viatris
VTRS
US$ 23,9 bi
| US$ 39,9 mi | 1,86% |
588.273
-104.700
| -15% | -US$ 7,4 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,5 bi
| US$ 38,2 mi | 1,78% |
302.004
-36.214
| -11% | -US$ 4,94 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
AGN
17
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 37,8 mi | 1,76% |
124.491
-92.504
| -43% | -US$ 27,6 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MKTO
18
Deslistada
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| US$ 36,6 mi | 1,7% |
1.304.413
+608.716
| +87% | +US$ 17,5 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Opção de compra
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 36 mi | 1,68% |
556.400
+187.785
| +51% | +US$ 11,9 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| US$ 34,1 mi | 1,59% |
973.090
-2.000
| -0,2% | -US$ 72,2 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Opção de venda
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,01 bi
| US$ 31,4 mi | 1,46% |
440.000
+91.200
| +26% | +US$ 6,92 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
AJRD
22
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$ 29,5 mi | 1,37% |
1.432.858
-342.287
| -19% | -US$ 7,16 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 28,3 mi | 1,32% |
445.500
+209.300
| +89% | +US$ 13,9 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
MTCN
24
Deslistada
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| US$ 28 mi | 1,3% |
1.793.603
-1.274.437
| -42% | -US$ 21,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
PF
25
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 27,5 mi | 1,28% |
604.926
+56.300
| +10% | +US$ 2,38 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
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PWW
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T2 2015
No T2 2015, Ionic Capital Management detinha 357 posições no valor de US$ 2,15 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 2,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Ionic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 71,6 mi em T2 2015, encerrando 96 posições e reduzindo 79 participações. Sua saída mais significativa foi Unilever, uma posição estimada em US$ 30,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Ionic Capital Management abriu uma nova posição em Qualcomm no valor de US$ 83,4 mi.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T2 2015 foi Qualcomm: 1.331.047 ações no valor de US$ 83,4 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 59,6 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T2 2015 foi em Berry Global Group, Inc., com um corte estimado de US$ 28,3 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em Unilever no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 30,4 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 32% de sua carteira de US$ 2,15 bi no T2 2015.
- Ionic Capital Management abriu 90 novas posições e encerrou 96 em T2 2015.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.