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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,64%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,77%
AUM
US$ 1,84 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 423 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 38,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,84%
Posição
473
Nova
110
Aumentada
60
Reduzida
105
Encerrada
131
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
CDEVW
Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination
CDEVW
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,64 mi |
| 5 |
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
|
+US$ 5,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Zillow
ZG
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$ 7,59 mi |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,68% |
| 2 | Serviços de comunicação | 3,75% |
| 3 | Materiais | 3,05% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,84% |
| 5 | Tecnologia | 2,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,8 bi
| US$ 68,3 mi | 3,71% |
620.000
+570.000
| +1.140% | +US$ 64 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$ 48,6 mi
| US$ 58,4 mi | 3,17% |
483
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,97 bi
| US$ 46,6 mi | 2,53% |
1.341.300
+1.016.300
| +313% | +US$ 37,4 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
4
Opção de venda
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,95 bi
| US$ 46,4 mi | 2,52% |
2.806.800
-534.300
| -16% | -US$ 8,36 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
AGN
5
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 46,2 mi | 2,51% |
+220.000
| Nova | +US$ 45,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 44,5 mi | 2,41% |
436.025
-307.200
| -41% | -US$ 36,8 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 481 mi
| US$ 39,5 mi | 2,15% |
1.494.000
-6.900
| -0,5% | -US$ 178 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 33,5 mi | 1,82% |
150.000
-700.500
| -82% | -US$ 153 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
9
Opção de compra
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,79 bi
| US$ 28,7 mi | 1,56% |
1.000.000
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 27,2 mi | 1,47% |
313.800
-665.900
| -68% | -US$ 57,3 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CDEVW
11
Deslistada
Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination
CDEVW
| US$ 24,4 mi | 1,33% |
+2.893.676
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 21,9 mi | 1,19% |
900.000
+400.000
| +80% | +US$ 9,6 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
13
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 28,2 bi
| US$ 21,7 mi | 1,18% |
1.035.900
+150.000
| +17% | +US$ 3,33 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31 bi
| US$ 21,2 mi | 1,15% |
340.000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,97 bi
| US$ 21,1 mi | 1,15% |
609.100
+584.100
| +2.336% | +US$ 21,5 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 19,8 mi | 1,08% |
897.400
-240.000
| -21% | -US$ 4,62 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,97 bi
| US$ 19,7 mi | 1,07% |
567.564
+523.341
| +1.183% | +US$ 19,3 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
18
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 18,5 mi | 1% |
122.067
| – | – |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
19
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 17,6 mi | 0,96% |
+504.000
| Nova | +US$ 18,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 17,2 mi | 0,94% |
277.600
+127.600
| +85% | +US$ 7,67 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
Opção de venda
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,26 bi
| US$ 17,2 mi | 0,94% |
515.200
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
ZIONW
22
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 17,2 mi | 0,93% |
1.460.598
-31.420
| -2% | -US$ 244 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 17 mi | 0,92% |
+142.500
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 17 mi | 0,92% |
+142.500
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,77 bi
| US$ 16,5 mi | 0,9% |
297.500
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWW
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T4 2016
No T4 2016, Ionic Capital Management detinha 473 posições no valor de US$ 1,84 bi, uma queda de 19% em relação a US$ 2,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Ionic Capital Management mostra 110 novas, 60 aumentaram, 105 reduções e 131 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination: 2.893.676 ações no valor de US$ 24,4 mi. A maior venda foi de Aramark, estimada em US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Materiais.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T4 2016 foi Centennial Resource Development, Inc. Warrants Business Combination: 2.893.676 ações no valor de US$ 24,4 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares China Large-Cap ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T4 2016 foi em Zillow, com um corte estimado de US$ 8,2 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em Aramark no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 24% de sua carteira de US$ 1,84 bi no T4 2016.
- Ionic Capital Management abriu 110 novas posições e encerrou 131 em T4 2016.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,84 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.