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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,91%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,77%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 254 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 68,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,95%
Posição
424
Nova
91
Aumentada
69
Reduzida
88
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+US$ 9,3 mi |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 8,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
Media General, Inc
MEG
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,82% |
| 2 | Serviços de comunicação | 3,33% |
| 3 | Saúde | 3,27% |
| 4 | Bens industriais | 3,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 229 mi | 13,35% |
1.115.900
+856.900
| +331% | +US$ 167 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 111 mi | 6,44% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 104 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 101 mi | 5,85% |
+800.000
| Nova | +US$ 95,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 51,5 mi | 3% |
630.000
+530.000
| +530% | +US$ 42,1 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 487 mi
| US$ 42,6 mi | 2,48% |
1.736.100
+1.065.800
| +159% | +US$ 26,9 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 36,4 mi | 2,12% |
129.019
+104.438
| +425% | +US$ 39,3 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 102 mi
| US$ 35,8 mi | 2,09% |
+254.900
| Nova | +US$ 35,7 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 33,2 mi | 1,94% |
161.700
-479.800
| -75% | -US$ 93,6 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 487 mi
| US$ 32,8 mi | 1,91% |
1.336.500
+737.000
| +123% | +US$ 18,6 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 415 mi
| US$ 30,4 mi | 1,77% |
+353.200
| Nova | +US$ 29,7 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 25,8 mi | 1,5% |
315.995
+285.760
| +945% | +US$ 22,7 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
Opção de venda
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,06 bi
| US$ 25,2 mi | 1,47% |
+1.727.400
| Nova | +US$ 25,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 21,6 mi | 1,26% |
+400.000
| Nova | +US$ 20 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 327 mi
| US$ 18,9 mi | 1,1% |
169.600
+138.400
| +444% | +US$ 14,9 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 18,8 mi | 1,09% |
1.390.000
+540.000
| +64% | +US$ 7,29 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
16
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 18,6 mi | 1,08% |
122.067
+94.085
| +336% | +US$ 13,3 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 18,2 mi | 1,06% |
164.632
+153.087
| +1.326% | +US$ 15,8 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,1 bi
| US$ 17,6 mi | 1,03% |
362.500
+350.000
| +2.800% | +US$ 16,3 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Opção de compra
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,26 bi
| US$ 16,1 mi | 0,94% |
+485.800
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opção de compra
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4 bi
| US$ 15,6 mi | 0,91% |
200.000
+150.000
| +300% | +US$ 10,9 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
21
Aramark
ARMK
US$ 14,2 bi
| US$ 14,5 mi | 0,84% |
606.780
-182.820
| -23% | -US$ 4,19 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
AGN
22
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 14,5 mi | 0,84% |
53.920
-9.300
| -15% | -US$ 2,66 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 14,3 mi | 0,83% |
250.000
+75.000
| +43% | +US$ 4,13 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
24
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 14,3 mi | 0,83% |
429.712
+20.538
| +5% | +US$ 598 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 102 mi
| US$ 14 mi | 0,82% |
+99.700
| Nova | +US$ 14 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWW
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Ionic Capital Management detinha 424 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Ionic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 68,5 mi em T1 2016, encerrando 133 posições e reduzindo 88 participações. Sua saída mais significativa foi Yum! Brands, uma posição estimada em US$ 19 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, Ionic Capital Management abriu uma nova posição em Nomad Foods no valor de US$ 10,3 mi.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T1 2016 foi Nomad Foods: 1.148.531 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 22,7 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T1 2016 foi em Media General, Inc, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em Yum! Brands no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 41% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T1 2016.
- Ionic Capital Management abriu 91 novas posições e encerrou 133 em T1 2016.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.