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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,31%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,76%
AUM
US$ 2,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+0,63%)
Fluxo de capital
-US$ 72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,14%
Posição
442
Nova
124
Aumentada
71
Reduzida
114
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
ZG
|
+US$ 9,36 mi |
| 2 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$ 8,83 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,58 mi |
| 4 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$ 7,47 mi |
| 5 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$ 7,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 53 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+US$ 8,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,2% |
| 2 | Consumo discricionário | 3,13% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,06% |
| 4 | Tecnologia | 2,89% |
| 5 | Materiais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 184 mi | 8,12% |
850.500
-234.500
| -22% | -US$ 50,7 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 123 mi | 5,45% |
993.900
-566.100
| -36% | -US$ 68,8 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 101 mi | 4,47% |
743.225
+691.431
| +1.335% | +US$ 111 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 497 mi
| US$ 88,6 mi | 3,91% |
3.589.000
+2.213.200
| +161% | +US$ 54,8 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 85,5 mi | 3,77% |
+979.700
| Nova | +US$ 84,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,56 bi
| US$ 64,2 mi | 2,84% |
+2.500.000
| Nova | +US$ 63,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 438 mi
| US$ 52,7 mi | 2,33% |
553.200
+200.000
| +57% | +US$ 18,9 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 52,6 mi | 2,32% |
243.200
-466.400
| -66% | -US$ 101 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
9
Opção de venda
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,13 bi
| US$ 47,8 mi | 2,11% |
3.341.100
+554.400
| +20% | +US$ 7,68 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,31 bi
| US$ 41,2 mi | 1,82% |
+375.000
| Nova | +US$ 38,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$ 93,2 mi
| US$ 40,7 mi | 1,79% |
+483
| Nova | +US$ 37,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 497 mi
| US$ 37 mi | 1,64% |
1.500.900
-286.100
| -16% | -US$ 7,08 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 28,1 mi | 1,24% |
+265.600
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,75 bi
| US$ 26,9 mi | 1,19% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 26,4 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25 bi
| US$ 23,4 mi | 1,03% |
885.900
+250.000
| +39% | +US$ 7,17 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opção de compra
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 20,3 mi | 0,9% |
390.000
+190.000
| +95% | +US$ 10,2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Opção de venda
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,26 bi
| US$ 20,2 mi | 0,89% |
131.350
+113.825
| +650% | +US$ 16,3 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
18
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,4 bi
| US$ 19,8 mi | 0,88% |
340.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 17,8 mi | 0,79% |
1.137.400
-45.000
| -4% | -US$ 670 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
20
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 17,3 mi | 0,77% |
122.067
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
21
Opção de venda
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,17 bi
| US$ 16,9 mi | 0,75% |
515.200
-4.100
| -0,8% | -US$ 133 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Opção de compra
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,2 bi
| US$ 16,8 mi | 0,74% |
420.000
+200.000
| +91% | +US$ 8,06 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Under Armour Class C
UA
US$ 2,1 bi
| US$ 16,8 mi | 0,74% |
494.826
+206.836
| +72% | +US$ 7,47 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 16,7 mi | 0,74% |
400.000
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,66 bi
| US$ 15,7 mi | 0,69% |
1.325.258
-43.720
| -3% | -US$ 439 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
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PWW
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Ionic Capital Management detinha 442 posições avaliadas em US$ 2,27 bi, alta de 0,63% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Ionic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 72 mi em T3 2016, encerrando 73 posições e reduzindo 114 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 15,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Ionic Capital Management abriu uma nova posição em Zillow no valor de US$ 9 mi.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T3 2016 foi Zillow: 261.229 ações no valor de US$ 9 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Under Armour Class C no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 7,47 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T3 2016 foi em Tyson Foods, Inc., com um corte estimado de US$ 53 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 15,1 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 37% de sua carteira de US$ 2,27 bi no T3 2016.
- Ionic Capital Management abriu 124 novas posições e encerrou 73 em T3 2016.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management subiu 0,63% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.