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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,72%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,76%
AUM
US$ 690 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 678 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,27%
Posição
192
Nova
29
Aumentada
25
Reduzida
54
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,7% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Industriais | 1,84% |
| 4 | Materiais | 1,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 560 mi | 81,09% |
7.000.000
-2.546.400
| -27% | -US$ 204 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 6,52 mi | 0,95% |
40.253
-10.000
| -20% | -US$ 1,21 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 6,37 mi | 0,92% |
184.600
+75.000
| +68% | +US$ 2,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 5,5 mi | 0,8% |
159.500
+75.000
| +89% | +US$ 2,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 4,1 mi | 0,59% |
34.686
+7.800
| +29% | +US$ 971 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Opção de compra
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 3,68 mi | 0,53% |
+39.400
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 3,52 mi | 0,51% |
46.089
-5.500
| -11% | -US$ 386 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| US$ 3,5 mi | 0,51% |
109.822
-67.900
| -38% | -US$ 2,19 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,09 mi | 0,45% |
5.489
+2.650
| +93% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
James Hardie Industries
JHX
US$ 15 bi
| US$ 3,04 mi | 0,44% |
116.127
+10.000
| +9% | +US$ 220 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
GXO Logistics
GXO
US$ 5,41 bi
| US$ 2,84 mi | 0,41% |
56.082
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,83 mi | 0,41% |
19.306
+9.306
| +93% | +US$ 1,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,14 bi
| US$ 2,73 mi | 0,39% |
55.000
+2.500
| +5% | +US$ 108 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 2,41 mi | 0,35% |
62.000
+39.000
| +170% | +US$ 1,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 2,35 mi | 0,34% |
4.865
+2.165
| +80% | +US$ 575 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 2,3 mi | 0,33% |
31.000
+4.000
| +15% | +US$ 304 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,21 mi | 0,32% |
1.918
-851
| -31% | -US$ 638 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 2,2 mi | 0,32% |
27.796
+7.200
| +35% | +US$ 612 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Primo Brands
PRMB
US$ 7,14 bi
| US$ 2,19 mi | 0,32% |
89.606
-36.000
| -29% | -US$ 799 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 2,17 mi | 0,31% |
24.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,97 mi | 0,28% |
+9.800
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,5 bi
| US$ 1,96 mi | 0,28% |
63.095
+17.095
| +37% | +US$ 588 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Exzeo Group
XZO
US$ 1,5 bi
| US$ 1,96 mi | 0,28% |
116.077
+37.022
| +47% | +US$ 545 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$ 520 mi
| US$ 1,94 mi | 0,28% |
33.059
-4.713
| -12% | -US$ 336 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,05 bi
| US$ 1,94 mi | 0,28% |
65.003
+28.500
| +78% | +US$ 750 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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CT
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Ionic Capital Management detinha 192 posições no valor de US$ 690 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Ionic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 26,6 mi em T2 2026, encerrando 72 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 4,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Ionic Capital Management abriu uma nova posição em Capital One no valor de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T2 2026 foi Capital One: 9.800 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity National Information Services no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T2 2026 foi em Constellium, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 87% de sua carteira de US$ 690 mi no T2 2026.
- Ionic Capital Management abriu 29 novas posições e encerrou 72 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 690 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.