Estamos no ar no !
Saiba mais
Fiduciary Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 857 mi
Giro
14,73%
Retorno est. (1 ano)
17,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+17,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 857 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,8 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,03%
Posição
414
Nova
41
Aumentada
184
Reduzida
96
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 7,36 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 39,8 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$ 6,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Financeiro | 3,55% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,1% |
| 5 | Saúde | 1,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 78,3 mi | 9,14% |
777.752
+105.468
| +16% | +US$ 10,6 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 63,7 mi | 7,43% |
191.210
-1.972
| -1% | -US$ 633 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 56,2 mi | 6,56% |
2.355.066
+50.178
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 43,7 mi | 5,1% |
782.473
+100.685
| +15% | +US$ 5,75 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 33,1 mi | 3,86% |
153.128
+5.351
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 32,5 mi | 3,79% |
784.553
+28.665
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 29,2 mi | 3,41% |
743.544
-65.340
| -8% | -US$ 2,55 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,8 mi | 2,08% |
78.008
+9
| +0% | +US$ 1,93 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 15,9 mi | 1,86% |
218.575
+12.777
| +6% | +US$ 961 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 15,3 mi | 1,79% |
131.437
+6.537
| +5% | +US$ 751 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14,2 mi | 1,66% |
37.899
+313
| +0,8% | +US$ 117 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 13,6 mi | 1,58% |
183.522
+5.472
| +3% | +US$ 407 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 12,4 mi | 1,45% |
309.259
+8.510
| +3% | +US$ 349 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 12,4 mi | 1,45% |
368.235
+17.634
| +5% | +US$ 611 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 10,7 mi | 1,24% |
136.472
+10.728
| +9% | +US$ 860 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 10,3 mi | 1,2% |
+203.509
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 9,7 mi | 1,13% |
94.983
+4.648
| +5% | +US$ 493 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,44 mi | 1,1% |
27.713
+1.097
| +4% | +US$ 378 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 9,05 mi | 1,06% |
87.362
+12.913
| +17% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 7,43 mi | 0,87% |
+67.911
| Nova | +US$ 7,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7,33 mi | 0,86% |
72.517
-19.776
| -21% | -US$ 2,08 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,02 mi | 0,82% |
14.105
+3.803
| +37% | +US$ 1,92 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,93 mi | 0,81% |
13.502
-85
| -0,6% | -US$ 39,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 6,69 mi | 0,78% |
80.597
-5.161
| -6% | -US$ 434 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 6,39 mi | 0,75% |
73.317
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fiduciary Financial Group no T3 2026
No T3 2026, Fiduciary Financial Group detinha 414 posições no valor de US$ 857 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 882 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Fiduciary Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 34,6 mi em T3 2026, encerrando 20 posições e reduzindo 96 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 39,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Fiduciary Financial Group abriu uma nova posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no valor de US$ 10,3 mi.
- A maior compra de Fiduciary Financial Group no T3 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 203.509 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Fiduciary Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Fiduciary Financial Group em T3 2026 foi em Global X Copper Miners ETF NEW, com um corte estimado de US$ 6,78 mi.
- Fiduciary Financial Group encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 39,8 mi.
- As dez maiores posições de Fiduciary Financial Group representam 45% de sua carteira de US$ 857 mi no T3 2026.
- Fiduciary Financial Group abriu 41 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Financial Group caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 857 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.