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Mattern Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 857 mi
Giro
5,78%
Retorno est. (1 ano)
4,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,29%
Retorno est. (1 ano)
+4,87%
Retorno est. (3 anos)
+31,49%
Retorno est. (5 anos)
+42,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 857 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
173
Nova
3
Aumentada
92
Reduzida
44
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 8,23 mi |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 2,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 8,9 mi |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 7,89 mi |
| 3 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$ 6,72 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 6,24 mi |
| 5 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,32% |
| 2 | Financeiro | 14,51% |
| 3 | Saúde | 12,76% |
| 4 | Industriais | 12,12% |
| 5 | Serviços públicos | 8,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,1 mi | 2,58% |
76.362
-1.238
| -2% | -US$ 354 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 16,1 mi | 1,88% |
11.817
-191
| -2% | -US$ 235 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,3 mi | 1,79% |
41.086
-258
| -0,6% | -US$ 104 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 14,6 mi | 1,71% |
35.240
-3.545
| -9% | -US$ 1,31 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 13,4 mi | 1,57% |
14.372
-43
| -0,3% | -US$ 42,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,3 mi | 1,55% |
35.199
-2.022
| -5% | -US$ 811 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 13,3 mi | 1,55% |
46.831
+4.836
| +12% | +US$ 1,39 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 12,9 mi | 1,51% |
110.309
-316
| -0,3% | -US$ 36,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 12,5 mi | 1,45% |
106.058
+5.408
| +5% | +US$ 566 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 12,3 mi | 1,44% |
23.750
-329
| -1% | -US$ 167 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 12,3 mi | 1,43% |
35.965
-156
| -0,4% | -US$ 50,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 12,2 mi | 1,43% |
10.188
+591
| +6% | +US$ 604 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 12,1 mi | 1,42% |
103.889
-6.059
| -6% | -US$ 691 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 12,1 mi | 1,41% |
54.910
+2.904
| +6% | +US$ 659 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 11,9 mi | 1,39% |
33.512
+542
| +2% | +US$ 186 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 11,8 mi | 1,38% |
39.548
-876
| -2% | -US$ 243 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 11,6 mi | 1,35% |
131.600
-2.338
| -2% | -US$ 211 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 11,5 mi | 1,35% |
150.896
-8.764
| -5% | -US$ 657 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 11,2 mi | 1,31% |
50.215
+830
| +2% | +US$ 177 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,3% |
84.940
-2.662
| -3% | -US$ 342 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 11,1 mi | 1,3% |
22.695
-940
| -4% | -US$ 440 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 11 mi | 1,29% |
125.172
+19.412
| +18% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 10,9 mi | 1,27% |
169.855
+27.160
| +19% | +US$ 1,66 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 10,8 mi | 1,26% |
31.373
+2.106
| +7% | +US$ 673 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 10,8 mi | 1,26% |
46.828
+120
| +0,3% | +US$ 27,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mattern Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mattern Capital Management detinha 173 posições avaliadas em US$ 857 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 835 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mattern Capital Management mostra 3 novas, 92 aumentaram, 44 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 491 ações no valor de US$ 285 mil. A maior venda foi de Phillips 66, estimada em US$ 8,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Mattern Capital Management no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 491 ações no valor de US$ 285 mil.
- Mattern Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,23 mi.
- A maior redução de Mattern Capital Management em T2 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 8,9 mi.
- Mattern Capital Management encerrou totalmente sua posição em McCormick & Company Non-Voting no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,24 mi.
- As dez maiores posições de Mattern Capital Management representam 17% de sua carteira de US$ 857 mi no T2 2026.
- Mattern Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mattern Capital Management subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 857 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mattern Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.